基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 4.81 14.67 3.65 19.35 110.44 13.10 -1.89
基准收益率②% -2.55 2.42 -0.93 7.31 15.20 19.92 -9.62
① — ② 7.36 12.25 4.58 12.04 95.24 -6.82 7.73
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘锐 2019/12/18 2021/10/23 1年10月5天 165.11
王睿 2019/10/25 2021/10/23 1年11月29天 183.88
王国强 2017/08/31 2019/10/25 2年1月24天 6.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.81 0.00 -- --
制造业 314,669.93 57.52 -- --
建筑业 2.02 0.00 -- --
批发和零售业 7.00 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 7,360.73 1.35 -- --
住宿和餐饮业 0.33 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 52,833.96 9.66 -- --
金融业 41,240.97 7.54 -- --
租赁和商务服务业 14,799.41 2.71 -- --
科学研究和技术服务业 27,600.68 5.05 -- --
水利、环境和公共设施管理业 3.86 0.00 -- --
卫生和社会工作 0.77 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 0.39 0.00 -- --
合计 458,521.86 83.83 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 58.00 30,492.34 5.57% 新晋 6.94
603259 药明康德 180.62 27,598.74 5.05% -1.11 4.58
300059 东方财富 730.20 25,096.97 4.59% 新晋 16.09
002812 恩捷股份 85.00 23,810.20 4.35% 新晋 22.38
600660 福耀玻璃 556.22 23,500.10 4.30% -1.71 -2.61
000938 紫光股份 913.07 22,772.06 4.16% 新晋 5.78
002415 海康威视 350.00 19,250.00 3.52% -2.66 7.62
000301 东方盛虹 659.54 18,546.26 3.39% 新晋 11.98
002049 紫光国微 88.00 18,198.40 3.33% -1.12 -4.91
601799 星宇股份 90.27 16,338.20 2.99% 新晋 -3.11
合计 -- 3,710.92 225,603.27 41.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 31,175.30 5.70 --
其中：政策性金融债 31,175.30 5.70 --
合计 31,175.30 5.70 --

(2021-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190207 19国开07 210.00 21100.80 3.86
170412 17农发12 50.00 5079.50 0.93
210404 21农发04 50.00 4995.00 0.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.18% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
全部
发行运作

>>>财务数据（2021三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 35,386.09
本期利润(万元) 13,446.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0883
期末基金资产净值(万元) 481,841.75
期末基金份额净值(元) 2.9731