近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-01 | 资产净值(亿元)： | 0.92(2023-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.42 | 0.21 | 0.40 | -2.00 | 9.69 | -10.12 | -- | -10.38 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | -- | -0.14 |
| 同类平均 ③% | -3.12 | 0.39 | 1.28 | -0.42 | 5.18 | -4.51 | -- | -- |
| ① — ② | -4.22 | -1.02 | -1.88 | 0.27 | 0.75 | -8.25 | -- | -10.24 |
| ① — ③ | -5.30 | -0.18 | -0.88 | -1.58 | 4.51 | -5.61 | -- | -- |
| 同类排名 | 744/764 | 420/750 | 538/732 | 633/745 | 83/694 | 424/532 | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-06 | -- | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 228 | ||||
| 户均持有份额(万) | 657.99 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.99 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 51,076.60 | 33.37 | 1.16 |
| 其中：政策性金融债 | 7,700.10 | 5.03 | -0.04 |
| 企业债券 | 67,050.40 | 43.81 | 5.64 |
| 短期融资券 | 10,077.00 | 6.58 | -0.04 |
| 中期票据 | 56,338.80 | 36.81 | -3.51 |
| 同业存单 | 11,500.90 | 7.51 | -6.37 |
| 合计 | 196,043.70 | 128.08 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 101800327 | 18常城建MTN003 | 100.00 | 10474.00 | 6.84 |
| 101800280 | 18武进经发MTN001 | 100.00 | 10215.00 | 6.67 |
| 112232 | 14长证债 | 100.00 | 10114.00 | 6.61 |
| 112675 | 18厦贸Y1 | 90.00 | 9172.80 | 5.99 |
| 1480527 | 14京保障房债 | 80.00 | 8188.00 | 5.35 |
| 基金名称 | 创金合信兴选产业趋势一年封闭运作混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J014408)创金兴选产业趋势一年封闭混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可参与融资业务。在封闭运作期内，本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 封闭运作期内：股票资产占基金资产的60%-100%（投资于港股通标的股票占股票资产的0-50%）；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 封闭运作期届满开放后：股票资产占基金资产的60%-95%（投资于港股通标的股票占股票资产的0-50%）；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金除可投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008680666 |
| 传真 | |
| 网址 | www.cjhxfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--1年 | 0.30% |
| 1年--2年 | 0.15% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以上 | 0.30% |
| 7天以下 | 1.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,832.33 |
| 本期利润(万元) | 3,996.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0266 |
| 期末基金资产净值(万元) | 153,047.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.02 |
