基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.07 -0.03 8.10 1.79 2.91 11.75 -7.68
基准收益率②% 2.15 0.07 8.26 1.68 3.19 9.75 -8.33
① — ② -0.08 -0.10 -0.16 0.11 -0.28 2.00 0.65
业绩比较基准 95%×中证基建工程指数收益率+5%×金融同业存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄稚 2018/07/25 7年10月4天 -15.58 黄稚，女，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理，现任量化投资部助理总监。自2018年7月25日至2021年1月1日，担任信诚中证500指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年7月25日起，担任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证800医药指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证800有色指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月5日起，担任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年3月22日起，担任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年5月26日起，担任中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨旭 2016/07/27 2019/09/18 3年1月22天 -24.90

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A中信保诚中证基建工程指数(LOF)C中信保诚中证基建工程指数(LOF)E基金总份额

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A中信保诚中证基建工程指数(LOF)C中信保诚中证基建工程指数(LOF)E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)43497491175497064580
户均持有份额(万)0.810.910.940.97
机构持有比例(%)0.480.320.360.35
个人持有比例(%)99.5299.6899.6499.65

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601668 中国建筑 537.83 2,694.52 8.66% -0.45 -2.15
601390 中国中铁 467.28 2,537.33 8.15% -0.20 -8.77
601669 中国电建 393.06 2,256.16 7.25% 0.50 -6.15
601868 中国能建 591.96 1,716.67 5.52% 0.93 4.22
601186 中国铁建 209.98 1,480.36 4.76% -0.56 -7.47
601117 中国化学 167.22 1,469.83 4.72% 0.56 -9.27
601800 中国交建 162.31 1,235.21 3.97% -0.45 -11.11
600039 四川路桥 119.05 1,198.82 3.85% -0.06 -2.64
601618 中国中冶 325.88 977.64 3.14% -0.06 -4.16
603979 金诚信 17.08 970.66 3.12% -1.17 20.85
合计 -- 2,991.65 16,537.20 53.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 153.63
本期利润(万元) 709.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0231
期末基金资产净值(万元) 22,019.64
期末基金份额净值(元) 0.7792