近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6833元 | 日增长率%： | -9.99 | 今年以来收益率%： | -6.59(排名:553/1410) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-20 | 资产净值(亿元)： | 3.59(2024-12-30) | 基金经理： | 林心龙 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -20.64 | 0.81 | 3.99 | -6.59 | 11.61 | -28.65 | -2.36 | -20.31 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | 12.78 |
| 同类平均 ③% | -11.22 | -3.42 | -6.31 | -6.57 | 5.24 | -9.86 | -6.54 | -- |
| ① — ② | -12.45 | 4.94 | 11.19 | 1.03 | 10.73 | -21.70 | 1.97 | -33.09 |
| ① — ③ | -9.42 | 4.23 | 10.30 | -0.02 | 6.37 | -18.80 | 4.19 | -- |
| 同类排名 | 1341/1455 | 225/1412 | 139/1208 | 553/1410 | 264/989 | 611/677 | 175/511 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.07 | 8.08 | -0.32 | 3.80 | 11.75 | -7.68 | -12.36 |
| 基准收益率②% | 0.06 | 6.37 | -0.91 | 4.06 | 9.75 | -8.33 | -12.61 |
| ① — ② | -0.13 | 1.71 | 0.59 | -0.26 | 2.00 | 0.65 | 0.25 |
| 业绩比较基准 | 95%×中证基建工程指数收益率+5%×金融同业存款利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄稚 | 2018/07/25 | 6年8月13天 | -20.45 | 黄稚，女，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士；曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。自2018年7月25日至2021年1月1日，担任信诚中证500指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年7月25日起，担任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证800医药指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证800有色指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月5日起，担任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年3月22日起，担任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，拟任中信保诚上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨旭 | 2016/07/27 | 2019/09/18 | 3年1月22天 | -24.90 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 54970 | 64580 | 72541 | 83624 | |
| 户均持有份额(万) | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | |
| 机构持有比例(%) | 0.36 | 0.35 | 0.75 | 9.07 | |
| 个人持有比例(%) | 99.64 | 99.65 | 99.25 | 90.93 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | 804.65 | 4,827.89 | 9.65% | -0.40 | -2.49 |
| 601390 | 中国中铁 | 742.57 | 4,745.02 | 9.48% | 0.51 | -4.52 |
| 601669 | 中国电建 | 687.02 | 3,751.13 | 7.50% | -0.44 | -1.31 |
| 601186 | 中国铁建 | 367.02 | 3,365.57 | 6.72% | 0.01 | -3.45 |
| 601800 | 中国交建 | 283.80 | 2,965.75 | 5.93% | 0.29 | -3.11 |
| 601117 | 中国化学 | 292.38 | 2,423.80 | 4.84% | -0.10 | 0.06 |
| 601868 | 中国能建 | 1,034.67 | 2,369.38 | 4.73% | -0.38 | -0.94 |
| 601618 | 中国中冶 | 569.60 | 1,879.68 | 3.76% | -0.14 | -2.00 |
| 600039 | 四川路桥 | 208.48 | 1,517.70 | 3.03% | 0.03 | 16.76 |
| 600820 | 隧道股份 | 175.55 | 1,262.20 | 2.52% | 新晋 | 2.51 |
| 合计 | -- | 5,165.74 | 29,108.12 | 58.16% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (001630)天弘中证计算机主题ETF联接C |
| 联接对象 | (159998)天弘中证计算机主题ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以目标ETF基金份额、中证计算机主题指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF 联接基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF 实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 天弘中证计算机指数A |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.00% |
| 50--100万元 | 0.60% |
| 100万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -773.34 |
| 本期利润(万元) | 205.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,128.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7418 |
