近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.72 | -10.17 | -20.09 | -1.88 | -36.45 | -31.05 | 76.70 |
基准收益率②% | -1.08 | -5.52 | -6.82 | -4.65 | -11.78 | -22.61 | 5.02 |
① — ② | -6.64 | -4.65 | -13.27 | 2.77 | -24.67 | -8.44 | 71.68 |
业绩比较基准 | 中证新兴产业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙浩中 | 2020/02/05 | 4年2月20天 | 36.45 | 孙浩中,男,中国籍,15年证券从业经历,经济学硕士,CFA,FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2019年12月25日任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月5日任中信保诚新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2020年11月19日任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任中信保诚中小盘混合型证券投资基金基金经理。2023年9月8日任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年10月9日任中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 318102 | 348724 | 394238 | 453518 | |
户均持有份额(万) | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | |
机构持有比例(%) | 1.14 | 1.09 | 5.23 | 4.86 | |
个人持有比例(%) | 98.86 | 98.91 | 94.77 | 95.14 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 137,965.33 | 58.72 | -- | 12.54 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,012.55 | 11.07 | -- | 7.50 |
建筑业 | 3,581.55 | 1.52 | -- | -0.13 |
批发和零售业 | 0.27 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,729.38 | 0.74 | -- | -1.72 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,065.38 | 6.84 | -- | 1.99 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
合计 | 185,356.35 | 78.89 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300274 | 阳光电源 | 111.08 | 11,530.10 | 4.91% | 新晋 | -5.91 |
601689 | 拓普集团 | 171.60 | 10,843.40 | 4.61% | 新晋 | -13.90 |
300750 | 宁德时代 | 55.83 | 10,617.22 | 4.52% | 新晋 | 1.73 |
002475 | 立讯精密 | 298.52 | 8,779.47 | 3.74% | 新晋 | -13.45 |
002179 | 中航光电 | 250.55 | 8,621.39 | 3.67% | -0.19 | -9.04 |
600027 | 华电国际 | 1,226.28 | 8,424.54 | 3.59% | 新晋 | 4.06 |
600761 | 安徽合力 | 352.00 | 6,980.08 | 2.97% | 新晋 | 19.65 |
600011 | 华能国际 | 730.39 | 6,851.05 | 2.92% | 新晋 | 3.38 |
300130 | 新国都 | 310.57 | 6,590.35 | 2.80% | -1.03 | -10.33 |
600795 | 国电电力 | 1,264.13 | 6,383.86 | 2.72% | 新晋 | -1.90 |
合计 | -- | 4,770.95 | 85,621.46 | 36.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 9,697.42 | 4.13 | -- |
合计 | 9,697.42 | 4.13 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 95.90 | 9697.42 | 4.13 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -24,129.71 |
本期利润(万元) | -20,603.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1843 |
期末基金资产净值(万元) | 224,722.08 |
期末基金份额净值(元) | 2.067 |