基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021 2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 1.46 0.35 0.36 1.09 0.52 3.34 4.49
基准收益率②% 1.02 0.95 1.21 -0.57 2.97 4.67 8.12
① — ② 0.44 -0.60 -0.85 1.66 -2.45 -1.33 -3.63
业绩比较基准 中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨鑫 2020/04/24 2021/05/28 1年1月4天 1.24
唐瑭 2016/06/03 2021/04/01 4年9月28天 10.00
赵峰 2012/06/25 2016/06/03 3年11月8天 36.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 24.53
本期利润(万元) 17.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0127
期末基金资产净值(万元) 1,158.39
期末基金份额净值(元) 1.1082