近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-07-07 | 资产净值(亿元)： | 0.06(2016-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2016年一季度 | 2015年四季度 | 2015年三季度 | 2015年二季度 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -18.91 | 17.62 | -30.74 | 13.62 | 8.66 | 64.54 | 4.65 |
| 基准收益率②% | -16.60 | 21.36 | -31.78 | 13.06 | 11.29 | 70.57 | 6.69 |
| ① — ② | -2.31 | -3.74 | 1.04 | 0.56 | -2.63 | -6.03 | -2.04 |
| 业绩比较基准 | 上证180高贝塔指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄栋 | 2013/07/08 | 2016/06/23 | 2年11月15天 | 42.58 |
| 2015-12 | 2015-06 | 2014-12 | 2014-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 220 | 291 | 1290 | 239 | |
| 户均持有份额(万) | 2.24 | 2.72 | 2.16 | 13.36 | |
| 机构持有比例(%) | 35.58 | 56.81 | 15.43 | 61.27 | |
| 个人持有比例(%) | 64.42 | 43.19 | 84.57 | 38.73 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601198 | 东兴证券 | 0.51 | 13.76 | 2.31% | 0.13 | -2.54 |
| 601377 | 兴业证券 | 1.50 | 13.23 | 2.22% | 新晋 | -0.43 |
| 600739 | 辽宁成大 | 0.72 | 12.65 | 2.13% | 0.05 | 0.00 |
| 601099 | 太平洋 | 1.82 | 12.56 | 2.11% | 0.15 | -3.13 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.35 | 12.15 | 2.04% | 新晋 | -3.06 |
| 600741 | 华域汽车 | 0.80 | 12.12 | 2.04% | 新晋 | -2.75 |
| 600030 | 中信证券 | 0.67 | 11.92 | 2.00% | 新晋 | -3.38 |
| 600109 | 国金证券 | 0.82 | 11.88 | 2.00% | 0.12 | -0.56 |
| 600958 | 东方证券 | 0.58 | 11.78 | 1.98% | 0.06 | -3.68 |
| 601788 | 光大证券 | 0.61 | 11.65 | 1.96% | -0.01 | -2.71 |
| 合计 | -- | 9.38 | 123.70 | 20.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。 此外，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产和股指期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金等，为高风险、高收益产品。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20628000 |
| 传真 | 021-20628000 |
| 网址 | www.cifm.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -70.77 |
| 本期利润(万元) | -171.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4235 |
| 期末基金资产净值(万元) | 594.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5172 |
