基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -0.15 0.03 -6.01 -6.88 -1.48 -20.32 --
基准收益率②% 0.01 0.87 -6.38 -7.46 -1.94 -22.29 --
① — ② -0.16 -0.84 0.37 0.58 0.46 1.97 --
业绩比较基准 中证沪港深科技100指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何智豪 2021/12/03 2024/07/06 2年7月3天 -20.50
胡迪 2021/11/22 2024/07/06 2年7月14天 -20.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8.35 0.18 -- --
合计 8.35 0.18 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02039 中集集团 4.16 26.70 0.58% 0.22 --
300630 普利制药 0.68 8.35 0.18% 新晋 7.72
06826 昊海生物科技 0.03 0.81 0.02% 新晋 --
合计 -- 4.87 35.86 0.78% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 4.20 425.87 9.25% -1.27 --
00700 腾讯控股 1.24 421.45 9.15% 0.13 --
01810 小米集团-W 21.10 317.36 6.89% 新晋 --
01211 比亚迪股份 1.30 275.26 5.98% 0.10 --
002475 立讯精密 5.77 226.82 4.93% 新晋 -13.28
600276 恒瑞医药 4.90 188.60 4.10% -1.95 -0.16
01024 快手-W 3.49 147.00 3.19% -0.84 --
002415 海康威视 4.29 132.56 2.88% -0.66 7.62
600941 中国移动 1.04 111.27 2.42% -0.40 -3.11
601728 中国电信 17.82 109.59 2.38% 新晋 1.42
合计 -- 65.15 2,355.78 51.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -208.12
本期利润(万元) 63.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0077
期末基金资产净值(万元) 4,604.98
期末基金份额净值(元) 0.7915