基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 0.58 2.60 -1.44 0.61 9.47 -1.90 -1.66
基准收益率②% -0.50 -0.26 2.58 1.21 4.67 8.12 0.28
① — ② 1.08 2.86 -4.02 -0.60 4.80 -10.02 -1.94
业绩比较基准 中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨鑫 2020/01/14 2020/09/25 8月11天 0.66
唐瑭 2019/04/12 2020/09/25 1年5月13天 3.18
聂曙光 2016/06/03 2020/01/14 3年7月11天 9.47
赵峰 2014/06/11 2016/06/03 1年11月22天 35.40
王亚南 2014/06/11 2015/12/11 1年6月 42.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-09-24）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
企业债券 144.99 23.71 -37.99
合计 144.99 23.71 --

(2020-09-24）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112285 15万科01 1.00 99.99 16.35
143918 17华能Y1 0.45 45.00 7.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 122.04
本期利润(万元) 41.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0059
期末基金资产净值(万元) 416.34
期末基金份额净值(元) 1.2683