基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -7.00 -9.67 -7.69 -1.05 -23.27 18.45 -3.50
基准收益率②% -6.41 -2.06 -6.01 -1.31 -13.96 7.39 2.33
① — ② -0.59 -7.61 -1.68 0.26 -9.31 11.06 -5.83
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张一甫 2018/08/03 2019/02/22 6月19天 -10.85
方钰涵 2018/08/03 2019/02/22 6月19天 -10.85
杨景喻 2016/04/28 2018/08/03 2年3月5天 -2.30

更多>>(2018-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 580.14 41.20 -- --
批发和零售业 43.42 3.08 -- --
金融业 21.05 1.50 -- --
科学研究和技术服务业 26.83 1.91 -- --
卫生和社会工作 20.03 1.42 -- --
文化、体育和娱乐业 16.28 1.16 -- --
合计 707.75 50.27 -- --

更多>>(2018-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300595 欧普康视 1.92 74.37 5.28% 2.04 1.29
300482 万孚生物 2.80 71.25 5.06% 新晋 -0.20
300760 迈瑞医疗 0.42 45.96 3.26% 新晋 0.74
002821 凯莱英 0.66 44.44 3.16% -0.33 12.63
002607 中公教育 6.03 43.42 3.08% 新晋 8.07
603707 健友股份 2.18 40.89 2.90% 0.42 -7.53
600276 恒瑞医药 0.72 38.16 2.71% 新晋 -6.14
300003 乐普医疗 1.37 28.46 2.02% -3.15 1.27
603259 药明康德 0.36 26.83 1.91% 0.62 3.60
002007 华兰生物 0.81 26.57 1.89% 新晋 4.67
合计 -- 17.27 440.35 31.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -47.51
本期利润(万元) -103.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.065
期末基金资产净值(万元) 1,408.13
期末基金份额净值(元) 0.877