近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2011-06-15 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2016-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.12 | -1.50 | -2.16 | -2.63 | 0.76 | -- | -- | 0.82 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.52 | -- | -- | 10.82 |
| 同类平均 ③% | -0.75 | 0.90 | 3.28 | 0.32 | 4.48 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.38 | -1.51 | -4.95 | -2.87 | -4.76 | -- | -- | -10.00 |
| ① — ③ | -0.37 | -2.41 | -5.44 | -2.95 | -3.72 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 778/1089 | 1037/1056 | 997/1005 | 1035/1047 | 854/933 | -- | -- | -- |
| 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.14 | 0.59 | 2.08 | 1.73 | 5.50 | 8.98 | -7.26 |
| 基准收益率②% | 2.13 | -0.68 | 6.17 | 3.72 | 12.66 | 17.23 | -5.25 |
| ① — ② | -2.27 | 1.27 | -4.09 | -1.99 | -7.16 | -8.25 | -2.01 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债券指数*60%+沪深300指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 954 | 987 | 1137 | 1474 | |
| 户均持有份额(万) | 1.63 | 1.94 | 2.15 | 2.24 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 基金名称 | 中欧鼎利分级债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150039)中欧鼎利分级A (J166010)中欧鼎利分级债券 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币 市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、 短期融资券、资产支持证券、可转债、可分离交易可转债、债券回购等固定收益 类证券的比例不低于基金资产的80%。 本基金可以从二级市场买入股票、权证等非固定收益类资产，本基金投资于 股票、权证等非固定收益类证券的比例不超过基金资产的20% ，其中权证资产比 例不超过基金资产净值的3%。 中欧鼎利份额开始办理申购赎回业务后，本基金保留的现金或者投资于到期 日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预 期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。其中，鼎利A 份额表 现出低风险、收益稳定特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份 额。鼎利B 份额表现出较高风险、收益相对较高的特征，其预期收益和预期风险 要高于普通的债券型基金份额，类似于具有收益杠杆性的债券型基金份额。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2017-06-18 | 1.67 |
| 2014-06-16 | 1.08 |
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.46 |
| 本期利润(万元) | -0.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 498.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0102 |
