基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -0.06 7.79 -5.30 15.53 59.67 33.24 -25.10
基准收益率②% -2.11 2.99 -1.78 7.01 15.41 20.66 -13.96
① — ② 2.05 4.80 -3.52 8.52 44.26 12.58 -11.14
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晓龙 2018/11/16 2021/11/04 2年11月18天 99.18
帅虎 2016/06/16 2018/11/16 2年5月 -23.40

更多>>(2021-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 90.49 4.42 -- --
制造业 1,368.26 66.88 -- --
批发和零售业 28.31 1.38 -- --
交通运输、仓储和邮政业 53.81 2.63 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 70.58 3.45 -- --
合计 1,611.45 78.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603055 台华新材 5.75 94.19 4.60% 新晋 4.55
300772 运达股份 1.75 91.53 4.47% 新晋 17.94
300037 新宙邦 0.50 77.50 3.79% 新晋 7.07
688188 柏楚电子 0.16 70.58 3.45% 新晋 -9.59
002531 天顺风能 3.93 69.76 3.41% 新晋 10.09
002080 中材科技 1.82 64.43 3.15% 新晋 12.56
600873 梅花生物 9.43 63.37 3.10% 新晋 4.23
600089 特变电工 2.56 62.08 3.03% 新晋 6.86
002386 天原股份 4.38 60.84 2.97% 新晋 5.17
600489 中金黄金 7.10 59.43 2.90% 新晋 -12.28
合计 -- 37.38 713.71 34.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 371.52
本期利润(万元) 10.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0077
期末基金资产净值(万元) 2,045.89
期末基金份额净值(元) 1.5606