近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 2.282元 | 日增长率%： | -1.93 | 今年以来收益率%： | -3.06(排名:886/967) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2017-06-06 | 资产净值(亿元)： | 91.15(2024-12-30) | 基金经理： | 杨宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.70 | 0.88 | -7.35 | -3.06 | -6.24 | -22.30 | -31.59 | 128.20 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 7.73 |
| 同类平均 ③% | -0.12 | 7.89 | 2.36 | 4.06 | 10.82 | -9.84 | -9.98 | -- |
| ① — ② | -6.45 | -3.18 | -7.51 | -2.76 | -15.12 | -23.68 | -33.39 | 120.47 |
| ① — ③ | -5.59 | -7.01 | -9.71 | -7.12 | -17.07 | -12.46 | -21.62 | -- |
| 同类排名 | 867/978 | 866/969 | 827/941 | 886/967 | 825/898 | 626/800 | 617/711 | -- |
| 2021 | 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.93 | 1.77 | 1.76 | 3.12 | 5.13 | 6.41 | -0.63 |
| 基准收益率②% | 0.40 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 2.54 | 2.53 | 2.53 |
| ① — ② | -1.33 | 1.14 | 1.13 | 2.48 | 2.59 | 3.88 | -3.16 |
| 业绩比较基准 | 1年期银行定期存款利率（税后）+1% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 846 | 483 | 535 | 610 | |
| 户均持有份额(万) | 1.40 | 2.51 | 3.84 | 4.74 | |
| 机构持有比例(%) | 0.79 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.21 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 266.42 | 22.91 | 1.55 |
| 金融债券 | 263.62 | 22.67 | 1.47 |
| 其中：政策性金融债 | 263.62 | 22.67 | 1.47 |
| 企业债券 | 432.76 | 37.21 | -2.69 |
| 合计 | 962.80 | 82.79 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 010303 | 03国债⑶ | 2.00 | 203.34 | 17.49 |
| 018006 | 国开1702 | 2.00 | 201.96 | 17.37 |
| 136762 | 16长电01 | 1.00 | 100.31 | 8.63 |
| 136789 | 16东航01 | 1.00 | 99.97 | 8.60 |
| 143354 | 17中车G2 | 0.88 | 90.24 | 7.76 |
| 基金名称 | 华夏能源革新股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013188)华夏能源革新股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中，能源革新主题相关证券比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.23 |
| 本期利润(万元) | -3.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0034 |
| 期末基金资产净值(万元) | 292.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0266 |
