基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.45 -2.00 6.23 -3.77 -16.71 -21.99 -19.63
基准收益率②% 8.97 1.55 1.18 -3.78 -6.97 -10.87 -4.59
① — ② 0.48 -3.55 5.05 0.01 -9.74 -11.12 -15.04
业绩比较基准 中证中国内地企业500指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王丽军 2016/11/11 8年11天 22.94 王丽军女士，硕士研究生，自2000年7月至2003年9月在深圳永泰软件公司任项目实施专员；2006年2月至2007年1月在大公国际资信评估公司任行业评级部经理；2007年1月至2007年9月在东吴基金管理公司任行业研究员；2007年9月至2009年5月在申万巴黎基金管理公司任行业研究员；2009年10月起加入上投摩根基金管理有限公司，现担任我公司基金经理助理/行业专家。2016年11月11日任上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金的基金经理。2019年3月20日任上投摩根领先优选混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日任上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
征茂平 2016/11/11 2022/01/14 5年2月3天 64.87

摩根中国世纪混合美元现钞摩根中国世纪混合人民币基金总份额

摩根中国世纪混合美元现钞摩根中国世纪混合人民币合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)24650266642954332126
户均持有份额(万)0.310.310.290.28
机构持有比例(%)0.200.240.220.00
个人持有比例(%)99.8099.7699.78100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 9,045.51 91.58 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
9626 哔哩哔哩-W 2.00 349.18 3.54% 新晋 --
2628 中国人寿 22.50 316.93 3.21% 0.33 --
688008 澜起科技 4.69 313.70 3.18% 0.03 -2.06
600584 长电科技 8.87 313.43 3.17% -0.02 2.43
002895 川恒股份 14.43 303.05 3.07% 新晋 4.88
002422 科伦药业 9.42 301.44 3.05% 新晋 -2.34
2600 中国铝业 54.00 300.95 3.05% 新晋 --
603993 洛阳钼业 33.94 295.30 2.99% -0.16 -4.97
601628 中国人寿 6.62 291.39 2.95% 0.35 1.98
2899 紫金矿业 18.20 289.85 2.93% -0.18 --
601899 紫金矿业 15.94 289.11 2.93% -0.04 -8.46
3968 招商银行 8.30 288.54 2.92% 1.34 --
600036 招商银行 7.59 285.31 2.89% -0.33 -4.29
3993 洛阳钼业 40.20 276.60 2.80% 新晋 --
合计 -- 246.70 4,214.78 42.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
16万元以下1.50%
16--80万元1.00%
80万元以上160.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -374.12
本期利润(万元) 843.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1117
期末基金资产净值(万元) 9,876.96
期末基金份额净值(元) 1.3197