基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -17.29 6.11 -17.37 -2.44 -6.82 34.08 43.87
基准收益率②% -12.01 4.42 -12.30 1.82 -0.30 21.90 28.82
① — ② -5.28 1.69 -5.07 -4.26 -6.52 12.18 15.05
业绩比较基准 中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毛时超 2022/06/24 2022/11/24 5月 -15.32
胡迪 2021/01/07 2022/06/24 1年5月17天 -23.57
何智豪 2021/02/05 2022/06/24 1年4月19天 -24.89
施虓文 2019/12/27 2021/01/07 1年11天 40.36
黄栋 2017/08/23 2019/12/27 2年4月4天 13.55

更多>>(2022-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 46.02 5.42 -- --
制造业 628.57 74.01 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 25.19 2.97 -- --
建筑业 19.38 2.28 -- --
批发和零售业 3.46 0.41 -- --
交通运输、仓储和邮政业 10.81 1.27 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 12.17 1.43 -- --
金融业 29.95 3.53 -- --
房地产业 10.80 1.27 -- --
科学研究和技术服务业 15.12 1.78 -- --
卫生和社会工作 3.84 0.45 -- --
合计 805.31 94.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.03 56.18 6.61% 0.75 -0.05
300750 宁德时代 0.12 48.11 5.66% -0.47 7.42
600873 梅花生物 2.57 26.03 3.07% 0.21 4.23
002594 比亚迪 0.10 25.20 2.97% -0.22 -4.22
688033 天宜上佳 0.91 20.44 2.41% 新晋 15.87
000568 泸州老窖 0.08 18.45 2.17% 新晋 4.65
600039 四川路桥 1.74 17.78 2.09% 新晋 -10.47
603392 万泰生物 0.14 16.49 1.94% 新晋 -0.34
603599 广信股份 0.62 15.93 1.88% 新晋 2.95
603236 移远通信 0.13 15.17 1.79% 新晋 -7.06
合计 -- 6.44 259.78 30.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 60.51
本期利润(万元) -178.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2178
期末基金资产净值(万元) 849.25
期末基金份额净值(元) 1.0435