近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-27 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2020-11-25) | 基金经理： | -- | ||
| 2020 | 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.24 | -0.58 | -0.64 | 2.48 | 1.53 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.31 | -0.57 | -0.26 | 2.58 | 1.31 | -- | -- |
| ① — ② | -0.07 | -0.01 | -0.38 | -0.10 | 0.22 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债券指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-06 | 2019-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 286 | 284 | |||
| 户均持有份额(万) | 93.85 | 59.94 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.47 | 99.88 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.53 | 0.12 | -- | -- | |
| 基金名称 | 上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007503)上投摩根瑞利纯债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括国债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20628000 |
| 传真 | 021-20628000 |
| 网址 | www.cifm.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.06 |
| 本期利润(万元) | 0.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0025 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0303 |
