基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年 --年 --年
净值增长率①% 0.24 -0.58 -0.64 2.48 1.53 -- --
基准收益率②% 0.31 -0.57 -0.26 2.58 1.31 -- --
① — ② -0.07 -0.01 -0.38 -0.10 0.22 -- --
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐瑭 2019/08/28 2020/11/27 1年2月30天 3.03
任翔 2020/04/24 2020/11/27 7月3天 -2.77
雷杨娟 2020/07/31 2020/11/27 3月27天 0.36

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-11-26）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 19.94 107.55 26.25
金融债券 0.71 3.82 3.21
其中：政策性金融债 0.71 3.82 3.21
合计 20.65 111.37 --

(2020-11-26）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019627 20国债01 0.10 9.99 53.88
019640 20国债10 0.10 9.95 53.67
018006 国开1702 0.01 0.71 3.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.06
本期利润(万元) 0.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0025
期末基金资产净值(万元) 4.30
期末基金份额净值(元) 1.0303