近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0632元 | 日增长率%： | 0.10 | 今年以来收益率%： | -0.42(排名:1926/2028) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-07 | 资产净值(亿元)： | 0.49(2024-12-30) | 基金经理： | 王娟 杨鹏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.87 | 0.29 | 0.67 | -0.42 | 4.41 | 1.86 | 4.67 | 6.32 |
| 全债指数 ②% | 1.01 | 0.04 | 2.93 | 0.28 | 5.58 | 11.88 | 15.56 | 22.47 |
| 同类平均 ③% | 0.50 | 0.29 | 1.95 | 0.29 | 3.20 | 6.84 | 9.67 | -- |
| ① — ② | -1.87 | 0.25 | -2.26 | -0.70 | -1.17 | -10.02 | -10.89 | -16.15 |
| ① — ③ | -1.37 | 0.01 | -1.28 | -0.71 | 1.21 | -4.98 | -5.00 | -- |
| 同类排名 | 1988/2038 | 923/2029 | 1860/1960 | 1926/2028 | 225/1794 | 1396/1450 | 1022/1094 | -- |
| 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.56 | -1.11 | -10.19 | 1.75 | -20.49 | 8.45 | 27.29 |
| 基准收益率②% | 4.36 | 1.57 | -10.55 | 4.22 | -15.49 | 0.57 | 23.33 |
| ① — ② | 0.20 | -2.68 | 0.36 | -2.47 | -5.00 | 7.88 | 3.96 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*20%+活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3039 | 3003 | 2910 | 2308 | |
| 户均持有份额(万) | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.88 | |
| 机构持有比例(%) | 39.71 | 41.20 | 43.61 | 49.13 | |
| 个人持有比例(%) | 60.29 | 58.80 | 56.39 | 50.87 | |
| 基金名称 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015055)摩根安享回报一年持有债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票的比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20628000 |
| 传真 | 021-20628000 |
| 网址 | www.cifm.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.16 |
| 本期利润(万元) | 126.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0497 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,930.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1476 |
