近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0632元 | 日增长率%： | 0.10 | 今年以来收益率%： | -0.42(排名:1926/2028) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-07 | 资产净值(亿元)： | 0.49(2024-12-30) | 基金经理： | 王娟 杨鹏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.87 | 0.29 | 0.67 | -0.42 | 4.41 | 1.86 | 4.67 | 6.32 |
| 全债指数 ②% | 1.01 | 0.04 | 2.93 | 0.28 | 5.58 | 11.88 | 15.56 | 22.47 |
| 同类平均 ③% | 0.50 | 0.29 | 1.95 | 0.29 | 3.20 | 6.84 | 9.67 | -- |
| ① — ② | -1.87 | 0.25 | -2.26 | -0.70 | -1.17 | -10.02 | -10.89 | -16.15 |
| ① — ③ | -1.37 | 0.01 | -1.28 | -0.71 | 1.21 | -4.98 | -5.00 | -- |
| 同类排名 | 1988/2038 | 923/2029 | 1860/1960 | 1926/2028 | 225/1794 | 1396/1450 | 1022/1094 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.68 | 3.69 | 0.57 | -0.14 | 4.84 | -1.34 | 0.28 |
| 基准收益率②% | 0.93 | 2.12 | 0.52 | 1.04 | 4.60 | 1.60 | 0.32 |
| ① — ② | -0.25 | 1.57 | 0.05 | -1.18 | 0.24 | -2.94 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*10%+中证政策性金融债1-3年指数收益率*90% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王娟 | 2022/11/25 | 2年4月15天 | 3.16 | 王娟，女，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。自2009年7月至2013年6月在海通期货有限公司研究所担任金融期货部经理；自2013年7月至2016年10月在中国农业银行担任金融市场部投资经理；自2016年10月至2020年8月在尚腾资本管理有限公司担任投资经理；自2020年8月加入摩根基金管理(中国)有限公司，曾任绝对收益投资部基金经理助理。自2022年11月25日起，担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起至2025年1月16日，担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月12日起，担任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 杨鹏 | 2023/09/15 | 1年6月25天 | 2.91 | 杨鹏，男，中国籍，14年证券从业经历，毕业于华东师范大学产业经济学专业毕业，硕士学位。曾就职于华泰柏瑞基金管理有限公司和华金证券，曾任建信人寿保险股份有限公司FOF投资经理，鹏华基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理，太平养老保险股份有限公司年金和养老金投资经理。自2023年5月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），现任绝对收益投资部高级基金经理。自2023年9月15日起至2025年1月16日，担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 127416 | 133722 | 143531 | 155320 | |
| 户均持有份额(万) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 机构持有比例(%) | 6.44 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 93.56 | 97.95 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 243.68 | 4.97 | -- | -2.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.21 | 1.41 | -- | 0.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94.01 | 1.92 | -- | 1.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97.84 | 2.00 | -- | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 75.42 | 1.54 | -- | 1.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47.56 | 0.97 | -- | 0.71 |
| 合计 | 627.72 | 12.81 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 0.82 | 97.42 | 1.99% | 新晋 | 3.59 |
| 601965 | 中国汽研 | 4.28 | 75.42 | 1.54% | 0.06 | -0.87 |
| 001965 | 招商公路 | 4.20 | 58.59 | 1.20% | 新晋 | -2.17 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.59 | 48.04 | 0.98% | -1.27 | 6.30 |
| 000915 | 华特达因 | 1.57 | 44.26 | 0.90% | 新晋 | 18.78 |
| 603199 | 九华旅游 | 1.16 | 39.19 | 0.80% | 新晋 | 14.95 |
| 603885 | 吉祥航空 | 2.59 | 35.41 | 0.72% | 新晋 | -6.11 |
| 600008 | 首创环保 | 10.19 | 33.43 | 0.68% | -1.14 | 0.56 |
| 688311 | 盟升电子 | 0.78 | 25.84 | 0.53% | 新晋 | -10.01 |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.82 | 23.95 | 0.49% | -2.42 | 1.08 |
| 合计 | -- | 28.00 | 481.55 | 9.83% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,016.98 | 20.75 | 4.98 |
| 企业债券 | 1,621.14 | 33.08 | -7.04 |
| 可转换债券 | 232.16 | 4.74 | 2.09 |
| 短期融资券 | 604.38 | 12.33 | 4.72 |
| 中期票据 | 709.69 | 14.48 | 1.06 |
| 合计 | 4,184.35 | 85.38 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 9.10 | 917.06 | 18.71 |
| 102281691 | 22中电投MTN023 | 3.00 | 304.82 | 6.22 |
| 137549 | 22华电03 | 2.00 | 203.15 | 4.15 |
| 115647 | 23招证G5 | 2.00 | 202.91 | 4.14 |
| 137654 | 22招证G4 | 2.00 | 202.74 | 4.14 |
| 基金名称 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015055)摩根安享回报一年持有债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票的比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20628000 |
| 传真 | 021-20628000 |
| 网址 | www.cifm.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.16% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 138.30 |
| 本期利润(万元) | 33.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,895.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0677 |
