近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.24 | -1.32 | -0.50 | -0.75 | -1.75 | -0.04 | -- |
基准收益率②% | 1.04 | 0.04 | 0.02 | 0.51 | 1.60 | -- | -- |
① — ② | -1.28 | -1.36 | -0.52 | -1.26 | -3.35 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*10%+中证政策性金融债1-3年指数收益率*90% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈圆明 | 2021/02/08 | 3年2月17天 | -1.86 | 陈圆明先生,已取得基金从业资格.自2009年7月至2010年6月在东海证券有限责任公司任研究员;2010年7月至2011年8月在国联安基金管理有限公司任研究员;2011年8月至2014年9月在国投瑞银基金管理有限公司任研究员、投资经理;2014年9月至2019年2月在鹏华基金管理有限公司任投资经理、绝对收益副总监;2019年2月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任绝对收益投资部总监。2019年4月12日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理.2019年4月12日任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理.2019年11月15日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理.2021年2月8日任上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金基金经理.2021年7月7日任上投摩根安荣回报混合型证券投资基金基金经理.2021年9月24日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理. |
王娟 | 2022/11/25 | 1年5月 | -1.61 | 王娟,女,中国籍,9年证券从业经历,硕士。自2009年7月至2013年6月在海通期货有限公司研究所担任金融期货部经理;自2013年7月至2016年10月在中国农业银行担任金融市场部投资经理;自2016年10月至2020年8月在尚腾资本管理有限公司担任投资经理;自2020年8月加入上投摩根基金管理有限公司,曾任绝对收益投资部基金经理助理。自2022年11月25日起,担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起,担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起,担任上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起,担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起,担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月12日任上投摩根安荣回报混合型证券投资基金基金经理。 |
杨鹏 | 2023/09/15 | 7月10天 | -1.51 | 杨鹏,男,中国籍,毕业于华东师范大学产业经济学专业毕业,硕士学位。曾就职于华泰柏瑞基金管理有限公司和华金证券,曾任建信人寿保险股份有限公司FOF投资经理,鹏华基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理,太平养老保险股份有限公司年金和养老金投资经理。自2023年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任绝对收益投资部高级基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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唐瑭 | 2022/02/09 | 2022/11/25 | 1年7月9天 | -0.25 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 15 | 8 | 7 | 3 | |
户均持有份额(万) | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.03 | 99.99 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 17.96 | 0.36 | -- | -0.19 |
制造业 | 490.18 | 9.78 | -- | 2.06 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104.92 | 2.09 | -- | 0.95 |
交通运输、仓储和邮政业 | 31.80 | 0.63 | -- | -0.31 |
水利、环境和公共设施管理业 | 13.19 | 0.26 | -- | -0.01 |
合计 | 658.05 | 13.12 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002557 | 洽洽食品 | 5.12 | 187.42 | 3.74% | 1.61 | 3.74 |
000625 | 长安汽车 | 9.88 | 165.97 | 3.31% | 1.32 | -8.63 |
600483 | 福能股份 | 5.55 | 58.42 | 1.17% | -0.86 | 2.16 |
600008 | 首创环保 | 16.46 | 45.77 | 0.91% | 新晋 | 4.28 |
002541 | 鸿路钢构 | 2.46 | 36.74 | 0.73% | 新晋 | 21.04 |
603713 | 密尔克卫 | 0.66 | 31.80 | 0.63% | -0.48 | 8.09 |
600426 | 华鲁恒升 | 1.19 | 31.21 | 0.62% | 新晋 | 16.09 |
002567 | 唐人神 | 4.15 | 26.02 | 0.52% | 新晋 | -10.99 |
600887 | 伊利股份 | 0.93 | 25.95 | 0.52% | 新晋 | -2.45 |
000888 | 峨眉山A | 1.28 | 13.19 | 0.26% | 新晋 | 25.41 |
合计 | -- | 47.68 | 622.49 | 12.41% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 308.45 | 6.16 | 0.49 |
企业债券 | 1,826.31 | 36.45 | -14.57 |
可转换债券 | 233.16 | 4.65 | -- |
短期融资券 | 807.53 | 16.11 | 8.66 |
中期票据 | 1,125.39 | 22.46 | 3.63 |
合计 | 4,300.84 | 85.83 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102281043 | 22中电投MTN011 | 4.00 | 409.98 | 8.18 |
210004 | 21附息国债04 | 3.00 | 308.45 | 6.16 |
188343 | 21国电02 | 3.00 | 306.64 | 6.12 |
102281094 | 22汇金MTN002 | 3.00 | 306.57 | 6.12 |
148242 | 23国信D1 | 3.00 | 306.28 | 6.11 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.16% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.00 |
本期利润(万元) | 0.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0023 |
期末基金资产净值(万元) | 0.10 |
期末基金份额净值(元) | 1.0098 |