基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -16.41 4.40 -1.58 -12.74 -14.24 -5.91 --
基准收益率②% -17.12 3.70 -1.52 -13.66 -15.80 -- --
① — ② 0.71 0.70 -0.06 0.92 1.56 -- --
业绩比较基准 国证疫苗与生物科技指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谭弘翔 2022/08/11 2024/06/05 1年9月25天 -37.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 1.29 155.05 10.12% -0.62 -4.02
300122 智飞生物 3.43 153.92 10.05% -2.04 -3.61
600196 复星医药 5.72 131.89 8.61% 1.44 0.58
300142 沃森生物 6.40 98.40 6.42% -2.17 -6.63
603392 万泰生物 1.44 97.41 6.36% 0.46 -2.83
002007 华兰生物 3.83 77.25 5.04% 0.18 -0.99
600276 恒瑞医药 1.21 55.55 3.63% 0.65 4.20
000513 丽珠集团 1.46 53.29 3.48% 0.56 0.38
300601 康泰生物 2.30 50.35 3.29% -0.25 -10.30
300760 迈瑞医疗 0.17 47.85 3.12% 新晋 -5.94
合计 -- 27.25 920.96 60.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -121.51
本期利润(万元) -336.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1401
期末基金资产净值(万元) 1,531.58
期末基金份额净值(元) 0.6745