近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 谭弘翔 | 2023/11/30 | 2024/06/07 | 6月7天 | 12.99 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 14.11 | 237.33 | 11.64% | 新晋 | -8.46 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 14.98 | 124.63 | 6.11% | 新晋 | -6.18 |
| 601600 | 中国铝业 | 16.47 | 121.88 | 5.98% | 新晋 | -8.46 |
| 600547 | 山东黄金 | 3.76 | 106.05 | 5.20% | 新晋 | -10.42 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2.13 | 102.18 | 5.01% | 新晋 | 17.71 |
| 600111 | 北方稀土 | 5.25 | 101.69 | 4.99% | 新晋 | 21.40 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.30 | 83.55 | 4.10% | 新晋 | 26.14 |
| 600489 | 中金黄金 | 6.03 | 79.66 | 3.91% | 新晋 | -11.33 |
| 601168 | 西部矿业 | 3.97 | 76.58 | 3.76% | 新晋 | -0.81 |
| 603799 | 华友钴业 | 2.81 | 76.34 | 3.74% | 新晋 | 16.78 |
| 合计 | -- | 71.81 | 1,109.89 | 54.44% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 194.26 |
| 本期利润(万元) | 207.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0884 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,038.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1391 |