基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -3.94 -1.98 27.50 -11.78 -23.65 16.50 --
基准收益率②% 0.07 -0.71 22.76 -9.65 -19.66 15.16 --
① — ② -4.01 -1.27 4.74 -2.13 -3.99 1.34 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨景涵 2017/02/03 2019/10/17 2年8月14天 12.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 89.64 3.22 -- --
制造业 338.53 12.17 -- --
建筑业 427.05 15.35 -- --
批发和零售业 141.20 5.08 -- --
金融业 718.11 25.82 -- --
房地产业 768.91 27.64 -- --
文化、体育和娱乐业 151.10 5.43 -- --
合计 2,634.54 94.71 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601009 南京银行 19.68 169.05 6.08% 0.45 2.65
600373 中文传媒 11.57 151.10 5.43% 0.69 1.86
600068 葛洲坝 25.50 148.67 5.34% 0.15 0.00
601166 兴业银行 8.25 144.62 5.20% -0.16 9.06
000961 中南建设 18.26 141.70 5.09% 新晋 -37.43
600153 建发股份 16.23 141.20 5.08% 新晋 -3.35
601668 中国建筑 25.64 139.23 5.01% 0.20 4.12
601186 中国铁建 14.71 139.16 5.00% 0.23 0.73
002146 荣盛发展 16.41 135.91 4.89% 新晋 4.38
601229 上海银行 14.51 135.67 4.88% 新晋 7.13
合计 -- 170.76 1,446.31 52.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19.61
本期利润(万元) -126.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0383
期末基金资产净值(万元) 2,781.45
期末基金份额净值(元) 1.0216