近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年 | 2018年 | --年 | |
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净值增长率①% | 4.09 | -13.24 | 9.46 | -3.57 | 26.65 | -10.70 | -- |
基准收益率②% | 9.87 | -7.55 | 6.23 | -0.31 | 25.38 | -12.92 | -- |
① — ② | -5.78 | -5.69 | 3.23 | -3.26 | 1.27 | 2.22 | -- |
业绩比较基准 | 中证国有企业改革指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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杨景涵 | 2018/06/25 | 2020/07/08 | 2年13天 | 22.34 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 9.96 | 2.66 | -- | -- |
制造业 | 13.65 | 3.64 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.05 | 5.08 | -- | -- |
建筑业 | 69.84 | 18.63 | -- | -- |
批发和零售业 | 14.90 | 3.97 | -- | -- |
金融业 | 66.77 | 17.81 | -- | -- |
房地产业 | 144.64 | 38.58 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 16.37 | 4.37 | -- | -- |
合计 | 355.18 | 94.74 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600325 | 华发股份 | 3.85 | 27.18 | 7.25% | 1.62 | -0.84 |
600606 | 绿地控股 | 4.12 | 25.46 | 6.79% | 新晋 | 20.92 |
002146 | 荣盛发展 | 3.10 | 25.11 | 6.70% | 1.18 | 35.70 |
600340 | 华夏幸福 | 1.03 | 23.55 | 6.28% | 1.02 | 94.34 |
000069 | 华侨城A | 3.73 | 22.60 | 6.03% | 0.55 | 8.06 |
601668 | 中国建筑 | 4.52 | 21.56 | 5.75% | 0.04 | -2.97 |
600461 | 洪城环境 | 2.99 | 19.05 | 5.08% | 新晋 | 0.92 |
601009 | 南京银行 | 2.49 | 18.26 | 4.87% | -0.61 | 0.53 |
601166 | 兴业银行 | 1.09 | 17.16 | 4.58% | -0.99 | -6.59 |
600170 | 上海建工 | 5.40 | 16.58 | 4.42% | 新晋 | 17.53 |
合计 | -- | 32.32 | 216.51 | 57.75% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -19.04 |
本期利润(万元) | 16.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0292 |
期末基金资产净值(万元) | 374.95 |
期末基金份额净值(元) | 1.0213 |