基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年 2018年 --年
净值增长率①% 4.09 -13.24 9.46 -3.57 26.65 -10.70 --
基准收益率②% 9.87 -7.55 6.23 -0.31 25.38 -12.92 --
① — ② -5.78 -5.69 3.23 -3.26 1.27 2.22 --
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨景涵 2018/06/25 2020/07/08 2年13天 22.34

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9.96 2.66 -- --
制造业 13.65 3.64 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 19.05 5.08 -- --
建筑业 69.84 18.63 -- --
批发和零售业 14.90 3.97 -- --
金融业 66.77 17.81 -- --
房地产业 144.64 38.58 -- --
文化、体育和娱乐业 16.37 4.37 -- --
合计 355.18 94.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600325 华发股份 3.85 27.18 7.25% 1.62 -10.17
600606 绿地控股 4.12 25.46 6.79% 新晋 -3.71
002146 荣盛发展 3.10 25.11 6.70% 1.18 4.38
600340 华夏幸福 1.03 23.55 6.28% 1.02 -10.13
000069 华侨城A 3.73 22.60 6.03% 0.55 -1.57
601668 中国建筑 4.52 21.56 5.75% 0.04 4.12
600461 洪城环境 2.99 19.05 5.08% 新晋 9.67
601009 南京银行 2.49 18.26 4.87% -0.61 2.65
601166 兴业银行 1.09 17.16 4.58% -0.99 9.06
600170 上海建工 5.40 16.58 4.42% 新晋 0.76
合计 -- 32.32 216.51 57.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -19.04
本期利润(万元) 16.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0292
期末基金资产净值(万元) 374.95
期末基金份额净值(元) 1.0213