基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年 --年 --年
净值增长率①% 17.52 -3.42 6.22 2.20 7.01 -- --
基准收益率②% 7.20 -5.18 4.67 0.08 17.01 -- --
① — ② 10.32 1.76 1.55 2.12 -10.00 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方伦煜 2019/01/30 2020/07/08 1年5月7天 25.31

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 11.15 4.62 -- --
制造业 108.76 45.03 -- --
批发和零售业 6.81 2.82 -- --
交通运输、仓储和邮政业 9.10 3.77 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 11.82 4.89 -- --
金融业 46.44 19.23 -- --
卫生和社会工作 17.90 7.41 -- --
合计 211.98 87.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603882 金域医学 0.20 17.90 7.41% 3.96 -26.78
300601 康泰生物 0.11 17.84 7.39% 2.03 -5.55
601939 建设银行 2.45 15.46 6.40% 新晋 2.63
600966 博汇纸业 1.48 15.02 6.22% 1.21 -2.10
600845 宝信软件 0.20 11.82 4.89% 新晋 10.66
002714 牧原股份 0.14 11.15 4.62% -2.88 3.39
000876 新希望 0.36 10.73 4.44% 0.03 -6.26
002100 天康生物 0.65 10.47 4.33% 新晋 3.25
603305 旭升集团 0.27 10.34 4.28% 新晋 0.87
002120 韵达股份 0.37 9.10 3.77% 0.12 10.14
合计 -- 6.23 129.83 53.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 8.50 3.52 --
合计 8.50 3.52 --

(2020-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128108 蓝帆转债 0.05 8.50 3.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 32.25
本期利润(万元) 50.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1718
期末基金资产净值(万元) 241.53
期末基金份额净值(元) 1.2146