基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.24 -2.53 -14.21 -3.20 -22.68 -21.42 -4.71
基准收益率②% 1.52 -5.03 -3.32 -4.02 -7.89 -16.87 0.07
① — ② -5.76 2.50 -10.89 0.82 -14.79 -4.55 -4.78
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘芷冰 2021/06/23 2年10月2天 -45.95 刘芷冰，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员，中国中投证券有限责任公司研究员，中信证券股份有限公司高级研究员。2017年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究部高级研究员、研究部副总监兼基金经理助理，2021年6月起任华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吕慧建 2020/04/22 2021/06/23 1年2月1天 37.89

华泰柏瑞行业精选混合A华泰柏瑞行业精选混合C基金总份额

华泰柏瑞行业精选混合A华泰柏瑞行业精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1786197120952239
户均持有份额(万)2.612.612.672.55
机构持有比例(%)0.040.040.140.14
个人持有比例(%)99.9699.9699.8699.86

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 340.40 7.37 -- 4.40
制造业 2,923.25 63.30 -- 17.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 75.21 1.63 -- -1.94
交通运输、仓储和邮政业 9.57 0.21 -- -2.25
信息传输、软件和信息技术服务业 50.71 1.10 -- -3.75
金融业 43.84 0.95 -- -3.85
合计 3,442.98 74.56 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603009 北特科技 21.84 331.31 7.17% 新晋 -8.44
603338 浙江鼎力 5.50 315.15 6.82% 新晋 16.24
603728 鸣志电器 5.35 305.65 6.62% 新晋 -15.28
300580 贝斯特 6.59 175.95 3.81% 1.16 -5.63
688443 智翔金泰 4.06 163.59 3.54% 新晋 5.48
300750 宁德时代 0.77 146.42 3.17% 新晋 1.54
605296 神农集团 3.80 138.43 3.00% 新晋 9.63
601138 工业富联 6.02 137.08 2.97% 新晋 -9.02
603298 杭叉集团 4.89 134.08 2.90% 新晋 14.44
603600 永艺股份 10.72 128.10 2.77% 新晋 15.87
合计 -- 69.54 1,975.76 42.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -332.96
本期利润(万元) -177.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.034
期末基金资产净值(万元) 3,629.79
期末基金份额净值(元) 0.7407