基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.52 -4.24 -2.53 -14.21 -22.68 -21.42 -4.71
基准收益率②% -2.40 1.52 -5.03 -3.32 -7.89 -16.87 0.07
① — ② -2.12 -5.76 2.50 -10.89 -14.79 -4.55 -4.78
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘芷冰 2021/06/23 2024/09/02 3年2月9天 -54.67
吕慧建 2020/04/22 2021/06/23 1年2月1天 37.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 20.39 0.42 -- --
采矿业 526.09 10.88 -- --
制造业 2,847.57 58.87 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 177.17 3.66 -- --
合计 3,571.22 73.83 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603993 洛阳钼业 31.06 264.01 5.46% 新晋 7.15
603009 北特科技 14.09 252.63 5.22% -1.95 -0.46
002463 沪电股份 6.31 230.32 4.76% 新晋 16.76
300308 中际旭创 1.50 207.10 4.28% 新晋 27.34
601138 工业富联 7.26 198.92 4.11% 1.14 -4.41
300394 天孚通信 2.09 185.15 3.83% 新晋 39.94
601985 中国核电 16.62 177.17 3.66% 新晋 -2.70
603338 浙江鼎力 2.79 168.57 3.49% -3.33 11.17
300415 伊之密 7.63 158.55 3.28% 新晋 0.39
601899 紫金矿业 9.00 158.13 3.27% 新晋 2.72
合计 -- 98.35 2,000.55 41.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 22.04
本期利润(万元) -163.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0335
期末基金资产净值(万元) 3,461.82
期末基金份额净值(元) 0.7072