基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.59 -14.26 -3.26 -4.54 -22.87 -21.61 -4.95
基准收益率②% -5.03 -3.32 -4.02 4.50 -7.89 -16.87 0.07
① — ② 2.44 -10.94 0.76 -9.04 -14.98 -4.74 -5.02
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘芷冰 2021/06/23 2年9月26天 -45.38 刘芷冰，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员，中国中投证券有限责任公司研究员，中信证券股份有限公司高级研究员。2017年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究部高级研究员、研究部副总监兼基金经理助理，2021年6月起任华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吕慧建 2020/04/22 2021/06/23 1年2月1天 37.49

华泰柏瑞行业精选混合A华泰柏瑞行业精选混合C基金总份额

华泰柏瑞行业精选混合A华泰柏瑞行业精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1709202219742160
户均持有份额(万)0.840.720.620.60
机构持有比例(%)27.020.000.000.00
个人持有比例(%)72.98100.00100.00100.00

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 49.82 1.06 1.13 -3.84
制造业 3,128.34 66.54 -2.20 18.46
信息传输、软件和信息技术服务业 295.49 6.29 -1.54 0.64
金融业 81.02 1.72 1.28 -3.20
科学研究和技术服务业 50.96 1.08 -0.70 -0.51
合计 3,605.63 76.69 4.95 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688025 杰普特 2.48 229.64 4.88% 0.05 -20.74
603662 柯力传感 6.32 227.46 4.84% 1.49 -14.07
301162 国能日新 3.85 199.95 4.25% 1.09 -17.18
002472 双环传动 5.98 155.60 3.31% -0.14 -9.48
688017 绿的谐波 0.89 137.35 2.92% 新晋 -21.00
688630 芯碁微装 1.47 125.86 2.68% -1.42 -19.23
688698 伟创电气 3.46 125.71 2.67% 新晋 -18.35
300580 贝斯特 4.12 124.75 2.65% 新晋 -18.95
002050 三花智控 4.10 120.54 2.56% 新晋 -15.49
301413 安培龙 1.61 119.46 2.54% 新晋 -24.60
合计 -- 34.28 1,566.32 33.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -77.89
本期利润(万元) -29.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0208
期末基金资产净值(万元) 1,095.49
期末基金份额净值(元) 0.7664