近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-15 | 资产净值(亿元)： | 20.23(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.79 | -3.95 | -1.44 | -3.04 | 12.83 | -9.37 | -10.99 | 129.70 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -4.02 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -2.75 | -5.99 | -1.24 | -1.38 | 3.76 | -9.22 | -17.77 | 133.72 |
| ① — ③ | -1.82 | -5.43 | -1.39 | -4.23 | 4.11 | -2.13 | -7.24 | -- |
| 同类排名 | 5802/8391 | 7246/8328 | 4852/8147 | 6742/8272 | 2093/7828 | 3955/6979 | 3986/5961 | -- |
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.15 | -0.45 | 0.28 | -0.84 | -1.05 | 3.64 | -- |
| 基准收益率②% | 4.11 | 1.64 | 2.02 | -0.77 | 0.65 | -- | -- |
| ① — ② | -1.96 | -2.09 | -1.74 | -0.07 | -1.70 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 581 | 695 | 898 | 656 | |
| 户均持有份额(万) | 10.84 | 19.32 | 18.33 | 30.24 | |
| 机构持有比例(%) | 43.61 | 62.92 | 57.13 | 98.24 | |
| 个人持有比例(%) | 56.39 | 37.08 | 42.87 | 1.76 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 21.36 | 0.41 | -- | -- |
| 采矿业 | 125.29 | 2.41 | -- | -- |
| 制造业 | 783.18 | 15.08 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.08 | 0.87 | -- | -- |
| 建筑业 | 15.45 | 0.30 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 15.39 | 0.30 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.57 | 0.45 | -- | -- |
| 金融业 | 33.00 | 0.64 | -- | -- |
| 房地产业 | 33.33 | 0.64 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 11.07 | 0.21 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 20.70 | 0.40 | -- | -- |
| 合计 | 1,127.42 | 21.71 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 2.00 | 58.14 | 1.12% | 新晋 | 4.45 |
| 600872 | 中炬高新 | 2.00 | 46.66 | 0.90% | 新晋 | 0.47 |
| 600900 | 长江电力 | 1.50 | 45.08 | 0.87% | 新晋 | 6.93 |
| 600985 | 淮北矿业 | 2.50 | 45.03 | 0.87% | 新晋 | -9.37 |
| 600266 | 城建发展 | 5.50 | 33.33 | 0.64% | 新晋 | 2.59 |
| 300223 | 北京君正 | 0.50 | 32.46 | 0.62% | 新晋 | -10.76 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.00 | 32.15 | 0.62% | 新晋 | -10.34 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.50 | 30.26 | 0.58% | 新晋 | 47.06 |
| 000933 | 神火股份 | 1.50 | 30.12 | 0.58% | 新晋 | -14.61 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 0.50 | 30.10 | 0.58% | 新晋 | -11.56 |
| 合计 | -- | 18.50 | 383.33 | 7.38% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 507.54 | 9.77 | 3.51 |
| 金融债券 | 3,158.70 | 60.81 | 35.39 |
| 其中：政策性金融债 | 3,158.70 | 60.81 | 35.39 |
| 合计 | 3,666.24 | 70.58 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 180210 | 18国开10 | 10.00 | 1086.63 | 20.92 |
| 210203 | 21国开03 | 10.00 | 1040.67 | 20.03 |
| 230208 | 23国开08 | 10.00 | 1031.41 | 19.86 |
| 019733 | 24国债02 | 5.00 | 507.54 | 9.77 |
| 基金名称 | 大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行和上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的债券部分、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款）、现金等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内，基金债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，在非开放期，本基金不受上述5%的限制。 本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资，也不参与可转换债券（可分离交易可转债中的债券部分除外）、可交换债券投资。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于风险水平中等的基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-06-18 | 0.29 |
| 2018-09-20 | 0.26 |
| 2018-03-22 | 0.11 |
| 2017-12-24 | 0.09 |
| 2017-09-20 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -43.33 |
| 本期利润(万元) | 59.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,064.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0458 |
