近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.84 | -1.40 | -0.55 | 1.77 | -1.05 | 3.64 | -- |
基准收益率②% | -0.77 | -0.18 | 0.31 | 1.30 | 0.65 | -- | -- |
① — ② | -0.07 | -1.22 | -0.86 | 0.47 | -1.70 | -- | -- |
业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王烨斌 | 2022/04/15 | 2年2天 | 2.51 | 王烨斌,男,中国籍,10年证券从业经历,中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师,2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部研究员。2021年2月3日任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2023年12月1日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2022年03月10日任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月15日起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金经理。2022年05月24日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。 |
赵劼 | 2022/09/07 | 1年7月10天 | -2.08 | 赵劼,女,中国籍,15年证券从业经历,伦敦政治经济学院管理专业硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、华宝证券股份有限公司投资经理、上海人寿保险股份有限公司投资经理。2022年9月7日起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月3日起,担任华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起,担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月17日任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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董辰 | 2022/04/15 | 2023/06/09 | 1年1月24天 | 5.16 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 394 | 555 | 264 | 179 | |
户均持有份额(万) | 26.83 | 22.71 | 26.31 | 67.47 | |
机构持有比例(%) | 53.92 | 45.23 | 97.78 | 99.37 | |
个人持有比例(%) | 46.08 | 54.77 | 2.22 | 0.63 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 31.35 | 0.23 | -0.12 | -3.29 |
采矿业 | 155.68 | 1.13 | 0.44 | -3.77 |
制造业 | 1,245.57 | 9.04 | 0.47 | -39.05 |
交通运输、仓储和邮政业 | 67.55 | 0.49 | -0.14 | -1.56 |
住宿和餐饮业 | 52.59 | 0.38 | 0.02 | -1.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 151.89 | 1.10 | 0.11 | -4.55 |
金融业 | 217.56 | 1.58 | -1.28 | -3.34 |
房地产业 | 87.12 | 0.63 | -0.26 | -1.89 |
科学研究和技术服务业 | 21.88 | 0.16 | 0.41 | -1.43 |
合计 | 2,031.19 | 14.74 | 0.03 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300033 | 同花顺 | 0.58 | 90.98 | 0.66% | 新晋 | -15.46 |
600048 | 保利发展 | 8.80 | 87.12 | 0.63% | 新晋 | -17.54 |
688036 | 传音控股 | 0.58 | 80.27 | 0.58% | 新晋 | 2.49 |
600612 | 老凤祥 | 1.00 | 69.00 | 0.50% | -0.01 | 6.03 |
002444 | 巨星科技 | 3.00 | 67.56 | 0.49% | 新晋 | 15.92 |
300502 | 新易盛 | 1.20 | 59.18 | 0.43% | 新晋 | -11.43 |
300896 | 爱美客 | 0.20 | 58.87 | 0.43% | 新晋 | -12.44 |
603986 | 兆易创新 | 0.58 | 53.59 | 0.39% | 新晋 | -11.15 |
601233 | 桐昆股份 | 3.50 | 52.96 | 0.38% | 新晋 | -1.21 |
000975 | 银泰黄金 | 3.50 | 52.50 | 0.38% | 新晋 | 16.45 |
合计 | -- | 22.94 | 672.03 | 4.87% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,418.31 | 10.29 | 6.87 |
金融债券 | 2,060.69 | 14.96 | 1.20 |
其中:政策性金融债 | 1,029.43 | 7.47 | 0.57 |
企业债券 | 1,021.93 | 7.42 | 0.58 |
短期融资券 | 513.33 | 3.73 | -6.60 |
中期票据 | 7,192.84 | 52.21 | 3.59 |
同业存单 | 990.04 | 7.19 | 0.56 |
合计 | 13,197.13 | 95.80 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102001229 | 20晋煤MTN008 | 10.00 | 1053.14 | 7.64 |
2128030 | 21交通银行二级 | 10.00 | 1031.26 | 7.49 |
102000957 | 20甬开投MTN001 | 10.00 | 1030.02 | 7.48 |
210202 | 21国开02 | 10.00 | 1029.43 | 7.47 |
102101089 | 21鄂长投MTN003(乡村振兴) | 10.00 | 1023.86 | 7.43 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -109.38 |
本期利润(万元) | -98.84 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0089 |
期末基金资产净值(万元) | 10,839.39 |
期末基金份额净值(元) | 1.0255 |