基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.72 0.96 -0.30 -0.99 3.99 3.25 0.32
基准收益率②% 2.83 1.41 0.64 1.84 9.93 0.65 --
① — ② -0.11 -0.45 -0.94 -2.83 -5.94 2.60 --
业绩比较基准 上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张弘 2025/05/14 6月21天 3.68 张弘，男，中国籍，15年证券从业经历，上海交通大学硕士。曾任浙商证券股份有限公司研究员，东方证券股份有限公司研究员，兴全基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司基金经理。2017年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究部高级研究员兼基金经理助理、投资研究部研究总监助理兼基金经理助理、担任公司权益投资部副总监。现任华泰柏瑞基金管理有限公司投资四部基金经理。2019年11月5日至2021年10月8日，担任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月8日至2021年10月8日，担任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年2月7日至2023年4月25日，担任博时医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月7日起至2023年4月25日，担任博时健康生活混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月19日起，担任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月14日起，担任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月18日起，担任华泰柏瑞港股通医疗精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月15日起，担任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金的基金经理。
王烨斌 2022/06/02 3年6月2天 10.63 王烨斌，男，中国籍，11年证券从业经历，中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师，2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任固定收益部研究员。2021年2月3日起，担任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日至2023年12月1日，担任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月10日起，担任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2024年12月19日，担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起至2025年2月13日，担任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵劼 2023/07/17 2025/05/14 1年9月28天 2.34
董辰 2022/06/02 2023/07/17 1年1月15天 4.26

华泰柏瑞恒泽混合A华泰柏瑞恒泽混合C基金总份额

华泰柏瑞恒泽混合A华泰柏瑞恒泽混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)448160209255
户均持有份额(万)3.005.289.6847.29
机构持有比例(%)0.0022.5260.9195.69
个人持有比例(%)100.0077.4839.094.31

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 281.39 4.67 -- -41.85
信息传输、软件和信息技术服务业 55.65 0.92 -- -5.87
金融业 74.53 1.24 -- -5.27
水利、环境和公共设施管理业 1.05 0.02 -- -0.98
合计 412.62 6.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 1.76 125.93 2.09% 0.51 -5.05
601398 工商银行 10.21 74.53 1.24% -0.81 3.36
688256 寒武纪 0.04 55.65 0.92% 新晋 -3.21
01801 信达生物 0.62 54.44 0.90% -1.45 --
01530 三生制药 1.90 52.04 0.86% 新晋 --
02268 药明合联 0.70 50.04 0.83% 新晋 --
688336 三生国健 0.51 29.14 0.48% 新晋 -11.58
600079 人福医药 1.30 27.40 0.45% 新晋 -12.27
688029 南微医学 0.20 20.27 0.34% 新晋 -6.28
688578 艾力斯 0.17 18.19 0.30% -0.54 -12.32
合计 -- 17.41 507.63 8.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,314.14 38.41 12.17
金融债券 1,754.43 29.12 11.45
其中：政策性金融债 1,232.00 20.45 2.78
中期票据 1,025.83 17.03 -37.96
合计 5,094.40 84.56 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 15.00 1511.60 25.09
210203 21国开03 12.00 1232.00 20.45
2228003 22兴业银行二级01 5.00 522.43 8.67
102382914 23汇金MTN006A 5.00 518.45 8.60
102382222 23晋能电力MTN009 5.00 507.38 8.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 33.69
本期利润(万元) 38.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.027
期末基金资产净值(万元) 1,582.14
期末基金份额净值(元) 1.1137