近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.37 | 0.32 | 0.54 | 2.96 | 3.46 | 0.43 | -- |
基准收益率②% | -0.77 | -0.18 | 0.31 | 1.30 | 0.65 | -- | -- |
① — ② | 0.40 | 0.50 | 0.23 | 1.66 | 2.81 | -- | -- |
业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王烨斌 | 2022/06/02 | 1年10月15天 | 5.36 | 王烨斌,男,中国籍,10年证券从业经历,中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师,2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部研究员。2021年2月3日任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2023年12月1日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2022年03月10日任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月15日起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金经理。2022年05月24日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。 |
赵劼 | 2023/07/17 | 9月 | 0.84 | 赵劼,女,中国籍,15年证券从业经历,伦敦政治经济学院管理专业硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、华宝证券股份有限公司投资经理、上海人寿保险股份有限公司投资经理。2022年9月7日起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月3日起,担任华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起,担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月17日任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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董辰 | 2022/06/02 | 2023/07/17 | 1年1月15天 | 4.48 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 379 | 481 | 105 | -- | |
户均持有份额(万) | 22.86 | 29.34 | 251.24 | -- | |
机构持有比例(%) | 53.66 | 63.75 | 99.91 | -- | |
个人持有比例(%) | 46.34 | 36.25 | 0.09 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 31.35 | 0.15 | 新增 | -3.37 |
采矿业 | 1,012.36 | 4.71 | -0.87 | -0.19 |
制造业 | 1,252.41 | 5.83 | -0.68 | -42.26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88.50 | 0.41 | -0.05 | -2.31 |
批发和零售业 | 80.61 | 0.38 | 新增 | -1.24 |
住宿和餐饮业 | 106.66 | 0.50 | -0.36 | -0.91 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 162.15 | 0.75 | -0.43 | -4.90 |
金融业 | 265.83 | 1.24 | 新增 | -3.68 |
房地产业 | 229.27 | 1.07 | -0.33 | -1.45 |
租赁和商务服务业 | 36.87 | 0.17 | 新增 | -0.68 |
合计 | 3,266.01 | 15.21 | -4.14 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600489 | 中金黄金 | 28.80 | 286.85 | 1.33% | 0.33 | 8.73 |
000975 | 银泰黄金 | 18.89 | 283.32 | 1.32% | 0.02 | 16.45 |
600547 | 山东黄金 | 11.82 | 270.41 | 1.26% | 0.02 | 22.02 |
300896 | 爱美客 | 0.50 | 147.17 | 0.68% | 新晋 | -12.44 |
600030 | 中信证券 | 5.80 | 118.15 | 0.55% | 新晋 | -15.61 |
600048 | 保利发展 | 11.80 | 116.82 | 0.54% | 新晋 | -17.54 |
001979 | 招商蛇口 | 11.80 | 112.45 | 0.52% | 新晋 | -10.00 |
601899 | 紫金矿业 | 8.80 | 109.65 | 0.51% | 新晋 | 12.32 |
01818 | 招金矿业 | 11.80 | 103.83 | 0.48% | 新晋 | -- |
300033 | 同花顺 | 0.58 | 90.98 | 0.42% | 新晋 | -15.46 |
合计 | -- | 110.59 | 1,639.63 | 7.61% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,026.83 | 9.43 | 5.18 |
金融债券 | 6,171.66 | 28.71 | 11.61 |
其中:政策性金融债 | 6,171.66 | 28.71 | 15.86 |
企业债券 | 1,021.93 | 4.75 | 0.50 |
中期票据 | 11,815.43 | 54.97 | -5.39 |
同业存单 | 990.04 | 4.61 | 0.49 |
合计 | 22,025.89 | 102.47 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230203 | 23国开03 | 20.00 | 2073.30 | 9.65 |
190404 | 19农发04 | 20.00 | 2059.16 | 9.58 |
102100244 | 21北部湾MTN001 | 10.00 | 1047.47 | 4.87 |
102280442 | 22潞安MTN005 | 10.00 | 1044.37 | 4.86 |
102103033 | 21晋能电力MTN006 | 10.00 | 1035.44 | 4.82 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -48.74 |
本期利润(万元) | -39.84 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0043 |
期末基金资产净值(万元) | 9,002.88 |
期末基金份额净值(元) | 1.039 |