近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.28 | -9.04 | -3.47 | 0.19 | -25.47 | 19.55 | -23.47 |
| 基准收益率②% | -8.06 | -6.90 | -14.39 | -3.41 | -29.22 | -1.76 | -12.70 |
| ① — ② | -7.22 | -2.14 | 10.92 | 3.60 | 3.75 | 21.31 | -10.77 |
| 业绩比较基准 | 申银万国制造业指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-12 | 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 502 | 813 | 904 | 1115 | |
| 户均持有份额(万) | 5.99 | 5.33 | 4.64 | 5.82 | |
| 机构持有比例(%) | 53.08 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 46.92 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 基金名称 | 华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002094)华泰柏瑞制造2025混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；投资于"中国制造2025"主题相关的证券不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金"中国制造2025"的投资主题源自国务院2015年印发的《中国制造2025》，这是中国制造业未来发展设计的顶层规划和路线图，是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。主题相关行业包括信息技术、智能装备、节能环保、医药生物、生产性服务业等。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -788.28 |
| 本期利润(万元) | -666.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1396 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,341.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.793 |
