基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.20 -0.72 -1.03 -4.58 -0.69 -25.88 17.84
基准收益率②% 12.76 -1.64 -1.15 -5.03 -3.40 -28.33 13.46
① — ② 0.44 0.92 0.12 0.45 2.71 2.45 4.38
业绩比较基准 中证科技100指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭弘翔 2021/04/29 3年6月20天 -2.87 谭弘翔，男，中国籍，9年证券从业经历，美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融工程专业硕士。曾任上海证券交易所产品创新中心基金业务部经理。2020年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任指数投资部部门总监助理，现任指数投资部副总监、基金经理。自2021年3月10日起，担任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月29日起，担任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月29日起，担任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年6月17日起，担任华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日起，担任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月17日起，担任华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日起，担任华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年7月26日起，担任华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月11日起至2024年6月5日，担任华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月30日起至2024年6月7日，担任华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起，担任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月8日起，担任华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起，担任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳军 2019/09/27 2021/04/29 1年7月2天 67.71

更多>>(2024-09-30）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 22.87 0.05 -- -18.21
信息传输、软件和信息技术服务业 18.51 0.04 -- -2.86
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -0.66
合计 42.33 0.09 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301551 无线传媒 0.07 8.21 0.02% 新晋 -22.93
688615 合合信息 0.03 4.97 0.01% 新晋 14.24
688692 达梦数据 0.01 4.20 0.01% 0.00 5.19
001279 强邦新材 0.26 2.56 0.01% 新晋 -24.35
301611 珂玛科技 0.08 2.41 0.00% 新晋 -17.68
合计 -- 0.45 22.35 0.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 66.66 2,897.15 5.90% 0.19 -13.45
600276 恒瑞医药 50.93 2,663.74 5.42% 0.96 -6.59
000725 京东方A 516.29 2,307.82 4.70% -0.16 5.91
300760 迈瑞医疗 7.13 2,089.09 4.25% -0.53 -0.09
002415 海康威视 62.72 2,025.33 4.12% -0.35 6.32
002371 北方华创 5.38 1,970.25 4.01% 0.11 5.57
600406 国电南瑞 67.51 1,868.13 3.80% -0.08 0.24
000063 中兴通讯 53.56 1,668.46 3.40% -0.05 4.43
688041 海光信息 15.69 1,620.69 3.30% 新晋 -7.50
603501 韦尔股份 14.37 1,540.46 3.13% 0.02 -4.87
合计 -- 860.24 20,651.12 42.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 181.19
本期利润(万元) 5,659.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0927
期末基金资产净值(万元) 49,138.78
期末基金份额净值(元) 0.7977