基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -10.00 5.05 -11.48 1.73 12.41 26.75 30.11
基准收益率②% -10.79 4.26 -11.07 1.13 9.30 19.90 22.58
① — ② 0.79 0.79 -0.41 0.60 3.11 6.85 7.53
业绩比较基准 上证中小盘指数×95%＋银行活期存款税后收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李茜 2019/11/05 2022/11/21 3年16天 28.53
柳军 2011/01/26 2020/02/13 9年18天 9.90
张娅 2011/01/26 2015/06/12 4年4月17天 86.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1.37 0.13 -- --
制造业 8.27 0.81 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.98 0.29 -- --
合计 12.62 1.23 -- --

更多>>(2022-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600406 国电南瑞 0.12 2.98 0.29% 0.02 0.24
688981 中芯国际 0.06 2.27 0.22% -0.01 2.31
600089 特变电工 0.10 2.17 0.21% -0.02 6.26
601225 陕西煤业 0.06 1.37 0.13% 新晋 -4.85
688599 天合光能 0.02 1.28 0.13% 新晋 9.55
601766 中国中车 0.20 0.94 0.09% -0.17 2.35
600522 中天科技 0.04 0.90 0.09% 新晋 7.47
600660 福耀玻璃 0.02 0.72 0.07% -0.10 -3.33
合计 -- 0.62 12.63 1.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.70%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.31
本期利润(万元) -114.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1457
期末基金资产净值(万元) 1,014.98
期末基金份额净值(元) 1.3264