基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -10.56 5.50 -12.02 2.21 13.14 28.94 32.32
基准收益率②% -11.34 4.45 -11.65 1.18 9.72 20.88 23.75
① — ② 0.78 1.05 -0.37 1.03 3.42 8.06 8.57
业绩比较基准 上证中小盘指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李茜 2019/11/05 2022/11/21 3年16天 33.96
柳军 2011/01/26 2020/02/13 9年18天 16.13
张娅 2011/01/26 2015/06/12 4年4月17天 94.79

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1.26 0.05 -- --
合计 1.26 0.05 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603057 紫燕食品 0.03 0.80 0.03% 新晋 -0.45
603182 嘉华股份 0.03 0.46 0.02% 新晋 4.19
合计 -- 0.06 1.26 0.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601328 交通银行 8.10 37.42 1.53% 0.07 -2.65
601225 陕西煤业 1.17 26.64 1.09% 0.18 -4.85
600919 江苏银行 3.51 26.11 1.07% 0.18 0.77
601816 京沪高铁 5.76 26.04 1.07% 0.03 -0.28
600016 民生银行 7.29 24.71 1.01% 0.03 7.09
600406 国电南瑞 0.99 24.66 1.01% 0.04 0.24
600000 浦发银行 3.42 24.08 0.99% -0.02 -3.26
600089 特变电工 1.09 23.56 0.97% -0.12 6.26
688599 天合光能 0.36 23.27 0.95% 0.08 9.55
688981 中芯国际 0.54 20.40 0.84% -0.05 2.31
合计 -- 32.23 256.89 10.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.40 0.06 0.02
合计 1.40 0.06 --

(2022-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110089 兴发转债 0.01 0.70 0.03
113655 欧22转债 0.00 0.40 0.02
110088 淮22转债 0.00 0.30 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 22.47
本期利润(万元) -287.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.607
期末基金资产净值(万元) 2,438.49
期末基金份额净值(元) 5.1563