基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 26.56 -19.76 -3.38 -6.31 34.23 -30.18 9.76
基准收益率②% 26.28 -21.07 -3.61 -6.50 32.70 -32.88 6.12
① — ② 0.28 1.31 0.23 0.19 1.53 2.70 3.64
业绩比较基准 中证动漫游戏指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李沐阳 2021/03/10 3年8月9天 4.51 李沐阳，男，中国籍，7年证券从业经历，美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。现任指数投资部总监助理、基金经理。2021年1月6日起，担任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起，担任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年4月26日起，担任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日起，担任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年3月1日起，担任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年4月14日起，担任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年10月19日起，担任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年11月15日起，担任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年11月15日起，担任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2024年7月5日起，担任华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年10月9日起，担任华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李茜 2021/02/25 2024/05/14 3年2月17天 -7.91

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13.13 0.07 -- -18.19
信息传输、软件和信息技术服务业 8.21 0.05 -- -2.85
合计 21.34 0.12 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301551 无线传媒 0.07 8.21 0.05% 新晋 -22.93
001279 强邦新材 0.26 2.56 0.01% 新晋 -24.35
301611 珂玛科技 0.05 1.61 0.01% 新晋 -17.68
301571 国科天成 0.03 1.11 0.01% 新晋 -18.77
301392 汇成真空 0.02 1.07 0.01% 0.00 18.07
合计 -- 0.43 14.56 0.09% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300418 昆仑万维 52.66 1,977.31 10.97% -0.97 -1.68
002555 三七互娱 95.88 1,716.30 9.52% 0.71 -2.50
002517 恺英网络 132.86 1,579.71 8.76% -0.09 4.53
002602 世纪华通 368.71 1,537.53 8.53% -0.36 1.86
300002 神州泰岳 121.17 1,511.03 8.38% 1.46 -5.92
002558 巨人网络 84.94 1,003.14 5.56% -0.08 9.29
300315 掌趣科技 169.84 939.22 5.21% 0.23 -1.03
002624 完美世界 83.84 804.84 4.46% -0.02 24.76
300251 光线传媒 90.40 804.56 4.46% -0.89 4.19
603444 吉比特 2.64 645.05 3.58% 0.23 -10.85
合计 -- 1,202.94 12,518.69 69.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.06% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,344.70
本期利润(万元) 3,950.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1979
期末基金资产净值(万元) 18,028.40
期末基金份额净值(元) 1.0092