近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | -15.88 | 5.39 | -9.09 | 7.69 | -8.63 | -24.71 | 6.01 |
基准收益率②% | -15.22 | 4.39 | -7.22 | 6.99 | -8.85 | -24.30 | 3.86 |
① — ② | -0.66 | 1.00 | -1.87 | 0.70 | 0.22 | -0.41 | 2.15 |
业绩比较基准 | 中证互联网金融指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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梁洪昀 | 2015/07/31 | 2018/08/01 | 3年1天 | -35.27 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600588 | 用友网络 | 10.96 | 268.72 | 3.03% | -0.43 | 1.82 |
600271 | 航天信息 | 10.52 | 265.88 | 3.00% | -0.02 | -7.61 |
300059 | 东方财富 | 19.88 | 262.05 | 2.96% | -0.26 | 3.99 |
601998 | 中信银行 | 41.68 | 258.83 | 2.92% | 新晋 | 9.64 |
600570 | 恒生电子 | 4.80 | 254.00 | 2.87% | -0.52 | -1.33 |
601318 | 中国平安 | 4.25 | 249.19 | 2.81% | 0.29 | 5.47 |
601555 | 东吴证券 | 36.05 | 246.21 | 2.78% | 新晋 | -3.40 |
601166 | 兴业银行 | 16.89 | 243.25 | 2.75% | 0.19 | 8.96 |
300136 | 信维通信 | 7.87 | 241.97 | 2.73% | 新晋 | 2.32 |
002024 | ST易购 | 16.82 | 236.79 | 2.67% | -0.46 | -3.87 |
合计 | -- | 169.72 | 2,526.89 | 28.52% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.50% |
50万元以上 | 100.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -462.09 |
本期利润(万元) | -1,749.66 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1779 |
期末基金资产净值(万元) | 8,861.42 |
期末基金份额净值(元) | 0.9395 |