基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.22 3.82 -12.90 5.94 -12.08 -18.46 -4.00
基准收益率②% -6.85 -3.57 -5.27 6.65 -9.25 -13.90 -3.99
① — ② -1.37 7.39 -7.63 -0.71 -2.83 -4.56 -0.01
业绩比较基准 85%×中证服务业指数收益率+15%×中债总财富（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王麟锴 2023/05/19 11月 -7.32 王麟锴，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士。2015年7月毕业于中国人民大学金融学专业，同年7月加入建信基金研究部，历任助理研究员、初级研究员、行业研究员、高级行业研究员、基金经理助理、基金经理。2021年11月15日任建信食品饮料行业股票型证券投资基金基金经理。2023年5月19日任建信现代服务业股票型证券投资基金基金经理。2024年4月1日任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘克飞 2021/01/25 2023/07/28 2年6月3天 -31.52
陶灿 2016/02/23 2021/09/29 5年7月6天 102.50

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 129.65 3.67 -0.64 -1.26
制造业 891.01 25.21 5.17 -36.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 512.53 14.50 -8.48 11.34
金融业 974.85 27.58 0.58 19.41
房地产业 426.81 12.08 4.33 8.77
科学研究和技术服务业 243.02 6.88 0.45 4.72
合计 3,177.87 89.92 1.41 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 13.24 309.02 8.74% 2.72 4.91
600036 招商银行 10.35 287.94 8.15% 2.42 7.80
601398 工商银行 58.71 280.63 7.94% 2.26 5.85
603259 药明康德 3.34 243.02 6.88% -0.45 -15.44
600048 保利发展 21.79 215.72 6.10% 0.74 -15.69
002567 唐人神 28.31 212.33 6.01% 新晋 -6.26
001979 招商蛇口 22.15 211.09 5.97% 0.43 -11.29
600030 中信证券 10.02 204.11 5.77% 新晋 -12.85
600795 国电电力 48.92 203.51 5.76% 新晋 -1.50
300059 东方财富 14.40 202.18 5.72% 0.42 -8.81
合计 -- 231.23 2,369.55 67.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -239.66
本期利润(万元) -317.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1245
期末基金资产净值(万元) 3,534.34
期末基金份额净值(元) 1.396