基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.50 0.07 -1.59 -3.15 3.58 -12.08 -18.46
基准收益率②% 5.91 2.32 -1.46 1.13 13.79 -9.25 -13.90
① — ② 2.59 -2.25 -0.13 -4.28 -10.21 -2.83 -4.56
业绩比较基准 85%×中证服务业指数收益率+15%×中债总财富（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王麟锴 2023/05/19 2025/12/11 2年6月23天 -3.99
刘克飞 2021/01/25 2023/07/28 2年6月3天 -31.52
陶灿 2016/02/23 2021/09/29 5年7月6天 102.50

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 213.38 23.55 -- -34.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 44.69 4.93 -- 2.85
交通运输、仓储和邮政业 18.62 2.05 -- -2.08
信息传输、软件和信息技术服务业 207.23 22.87 -- 14.45
金融业 167.74 18.51 -- 9.25
租赁和商务服务业 37.84 4.18 -- 2.06
文化、体育和娱乐业 41.78 4.61 -- 2.82
合计 731.28 80.70 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 11.34 82.78 9.14% -0.66 -2.43
300059 东方财富 2.31 62.65 6.91% -1.79 -7.79
300750 宁德时代 0.15 60.30 6.66% 1.08 1.47
002517 恺英网络 1.71 48.02 5.30% 新晋 0.49
600900 长江电力 1.64 44.69 4.93% -4.13 -2.15
301498 乖宝宠物 0.41 38.51 4.25% 新晋 -11.20
600986 浙文互联 4.65 38.32 4.23% 新晋 -11.57
600415 小商品城 2.04 37.84 4.18% 新晋 -1.26
002558 巨人网络 0.73 32.98 3.64% 新晋 16.04
300002 神州泰岳 2.12 30.25 3.34% 新晋 -6.12
合计 -- 27.10 476.34 52.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 26.97
本期利润(万元) 73.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1222
期末基金资产净值(万元) 906.00
期末基金份额净值(元) 1.545