基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.01 -4.50 -4.16 9.87 6.69 -24.19 -0.80
基准收益率②% -8.43 -4.60 -4.14 6.54 3.02 -26.07 -5.19
① — ② 0.42 0.10 -0.02 3.33 3.67 1.88 4.39
业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龚佳佳 2021/09/09 2024/09/10 3年1天 -27.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
金融业 1.60 0.02 -- --
合计 1.60 0.02 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600837 海通证券 0.02 0.17 0.00% 0.00 -12.22
601788 光大证券 0.01 0.15 0.00% 新晋 5.50
600999 招商证券 0.01 0.14 0.00% 0.00 -1.89
601211 国泰君安 0.01 0.14 0.00% 新晋 -1.64
601688 华泰证券 0.01 0.12 0.00% 新晋 7.57
601878 浙商证券 0.01 0.11 0.00% 新晋 -7.14
601456 国联证券 0.01 0.10 0.00% 新晋 -2.03
601198 东兴证券 0.01 0.08 0.00% 新晋 12.13
600958 东方证券 0.01 0.08 0.00% 新晋 6.19
600109 国金证券 0.01 0.08 0.00% 0.00 -0.13
合计 -- 0.11 1.17 0.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -137.92
本期利润(万元) -267.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0619
期末基金资产净值(万元) 3,094.73
期末基金份额净值(元) 0.7048