基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.92 15.73 6.71 -6.73 -9.54 -11.27 -3.26
基准收益率②% 11.19 1.51 0.39 -0.62 12.89 -7.39 --
① — ② 3.73 14.22 6.32 -6.11 -22.43 -3.88 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马牧青 2024/03/29 1年8月6天 18.04 马牧青，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2016年7月毕业于北京大学金融专业，同年7月加入建信基金研究部，历任助理研究员、初级行业研究员、行业研究员、行业研究员兼基金经理助理、医药组研究主管兼基金经理等职务。自2021年12月28日起，担任建信医疗健康行业股票型证券投资基金的基金经理。自2024年3月29日起，担任建信健康民生混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月29日起，担任建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任建信医疗创新股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜锋 2022/06/21 2024/05/31 1年11月10天 -16.98

建信兴衡优选一年持有混合A建信兴衡优选一年持有混合C基金总份额

建信兴衡优选一年持有混合A建信兴衡优选一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1073131316741806
户均持有份额(万)4.244.344.124.08
机构持有比例(%)0.120.090.230.22
个人持有比例(%)99.8899.9199.7799.78

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,429.08 35.52 -- -11.00
交通运输、仓储和邮政业 20.41 0.51 -- -2.00
信息传输、软件和信息技术服务业 282.11 7.01 -- 0.22
租赁和商务服务业 36.54 0.91 -- -0.64
科学研究和技术服务业 159.38 3.96 -- 2.26
合计 1,927.52 47.91 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01801 信达生物 3.70 325.64 8.09% 1.12 --
01530 三生制药 10.70 293.07 7.28% -1.77 --
00700 腾讯控股 0.45 272.39 6.77% 2.05 --
09926 康方生物 1.70 219.15 5.45% 新晋 --
06990 科伦博泰生物-B 0.45 211.17 5.25% 2.60 --
01177 中国生物制药 21.90 162.75 4.05% 新晋 --
688331 荣昌生物 1.26 147.77 3.67% 新晋 -7.52
688521 芯原股份 0.80 146.77 3.65% 新晋 -12.32
002517 恺英网络 4.82 135.35 3.36% 新晋 -8.70
600276 恒瑞医药 1.55 110.90 2.76% -0.46 -5.05
合计 -- 47.33 2,024.96 50.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 509.09
本期利润(万元) 610.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.174
期末基金资产净值(万元) 3,125.52
期末基金份额净值(元) 1.102