近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -2.29 | -5.96 | -14.22 | 3.57 | -11.27 | -3.26 | -- |
基准收益率②% | 2.06 | -4.50 | -2.95 | -3.02 | -7.39 | -- | -- |
① — ② | -4.35 | -1.46 | -11.27 | 6.59 | -3.88 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
姜锋 | 2022/06/21 | 1年10月18天 | -13.64 | 姜锋,男,中国籍,16年证券从业经历,权益投资部副总经理,硕士。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、基金经理、资深基金经理、权益投资部副总经理,权益投资部执行投资官。2011年7月11日至2013年3月19日任建信优势动力股票型证券投资基金的基金经理。2013年3月19日任建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月21日任建信健康民生混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月22日任建信环保产业股票型证券投资基金的基金经理。2020年4月14日至2023年2月9日任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月7日任建信锋睿优选混合型证券投资基金基金经理。 |
马牧青 | 2024/03/29 | 1月11天 | 3.97 | 马牧青女士,硕士。2016年7月毕业于北京大学金融专业,7月加入建信基金研究部,历任助理研究员、初级行业研究员、行业研究员、行业研究员兼基金经理助理、医药组研究主管兼基金经理等职务。2021年12月28日任建信医疗健康行业股票型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任建信健康民生混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1806 | 1679 | 2661 | -- | |
户均持有份额(万) | 4.08 | 5.31 | 7.02 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.22 | 3.36 | 20.90 | -- | |
个人持有比例(%) | 99.78 | 96.64 | 79.10 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 134.91 | 1.57 | -- | -1.40 |
采矿业 | 602.20 | 6.99 | -- | 0.45 |
制造业 | 5,201.92 | 60.38 | -- | 14.19 |
批发和零售业 | 183.10 | 2.13 | -- | 0.21 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 190.62 | 2.21 | -- | -2.64 |
金融业 | 447.28 | 5.19 | -- | 0.39 |
房地产业 | 135.95 | 1.58 | -- | -0.68 |
科学研究和技术服务业 | 86.63 | 1.01 | -- | -0.23 |
合计 | 6,982.61 | 81.06 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
603993 | 洛阳钼业 | 72.38 | 602.20 | 6.99% | 3.05 | 2.10 |
300394 | 天孚通信 | 3.00 | 453.81 | 5.27% | 1.30 | -8.77 |
601901 | 方正证券 | 54.68 | 447.28 | 5.19% | 新晋 | 9.55 |
688253 | 英诺特 | 11.01 | 407.96 | 4.74% | 新晋 | 25.53 |
300677 | 英科医疗 | 14.88 | 335.54 | 3.89% | 新晋 | 20.35 |
300567 | 精测电子 | 4.20 | 306.39 | 3.56% | -0.52 | -6.28 |
603773 | 沃格光电 | 10.41 | 302.41 | 3.51% | 新晋 | -8.50 |
603606 | 东方电缆 | 6.62 | 293.13 | 3.40% | 0.26 | 4.25 |
603668 | 天马科技 | 19.06 | 284.95 | 3.31% | 新晋 | 3.88 |
002422 | 科伦药业 | 8.31 | 253.87 | 2.95% | 新晋 | 12.53 |
合计 | -- | 204.55 | 3,687.54 | 42.81% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -525.60 |
本期利润(万元) | -160.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0223 |
期末基金资产净值(万元) | 6,082.24 |
期末基金份额净值(元) | 0.8387 |