基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.47 -12.40 14.80 15.60 23.95 -9.91 -11.65
基准收益率②% -2.74 -0.63 11.19 1.51 12.61 12.89 -7.39
① — ② 4.21 -11.77 3.61 14.09 11.34 -22.80 -4.26
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马牧青 2024/03/29 2026/04/08 2年10天 21.72
姜锋 2022/06/21 2024/05/31 1年11月10天 -17.65

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 165.42 3.78 -- -1.02
制造业 2,078.62 47.53 -- -0.11
建筑业 48.39 1.11 -- -0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 162.08 3.71 -- -0.89
金融业 106.28 2.43 -- -4.33
科学研究和技术服务业 313.06 7.16 -- 5.19
合计 2,873.85 65.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688331 荣昌生物 2.73 351.76 8.04% 4.28 -8.11
09926 康方生物 1.60 183.94 4.21% 新晋 --
300750 宁德时代 0.45 180.77 4.13% 0.63 8.82
02315 百奥赛图-B 3.15 153.94 3.52% 2.03 --
002837 英维克 1.77 149.30 3.41% 0.01 3.02
688521 芯原股份 0.61 124.13 2.84% 新晋 7.71
603127 昭衍新药 3.39 115.94 2.65% 新晋 4.72
01093 石药集团 12.80 102.85 2.35% -0.49 --
688796 百奥赛图 1.10 102.74 2.35% 1.12 -4.90
300308 中际旭创 0.18 102.49 2.34% 新晋 28.01
688519 南亚新材 0.79 102.19 2.34% 新晋 36.95
06127 昭衍新药 2.50 43.26 0.99% 新晋 --
合计 -- 31.07 1,713.31 39.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -15.77
本期利润(万元) 15.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0246
期末基金资产净值(万元) 571.43
期末基金份额净值(元) 0.9664