近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.25 | 9.76 | -2.60 | 3.81 | 6.26 | -24.50 | -0.92 |
基准收益率②% | -4.14 | 6.54 | -3.11 | 4.11 | 3.02 | -26.07 | -5.19 |
① — ② | -0.11 | 3.22 | 0.51 | -0.30 | 3.24 | 1.57 | 4.27 |
业绩比较基准 | 中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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龚佳佳 | 2021/09/09 | 2年7月10天 | -26.18 | 龚佳佳,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生、硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月在建信基金管理公司金融工程及指数投资部担任基金经理助理、基金经理。2019年2月22日至2023年2月2日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2022年05月05日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年3月7日至2022年05月05日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年8月23日至2023年12月11日任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年3月6日至2023年1月6日任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月17日任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2022年5月12日任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月18日至2022年9月30日任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月11日任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月27日任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月3日任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月29日至2021年12月28日任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月16日至2024年1月25日任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月19日任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月8日至2023年12月11日任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年9月9日任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年11月25日至2023年10月18日任建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月7日任建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月21日任建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2838 | 1338 | 1439 | 1423 | |
户均持有份额(万) | 2.71 | 2.43 | 2.26 | 1.59 | |
机构持有比例(%) | 10.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 89.32 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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金融业 | 4.86 | 0.05 | -0.03 | -0.83 |
合计 | 4.86 | 0.05 | -0.03 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600958 | 东方证券 | 0.13 | 1.13 | 0.01% | 新晋 | -9.04 |
601901 | 方正证券 | 0.10 | 0.81 | 0.01% | 新晋 | -6.42 |
601881 | 中国银河 | 0.06 | 0.72 | 0.01% | 新晋 | -11.82 |
601688 | 华泰证券 | 0.05 | 0.70 | 0.01% | 0.00 | -6.69 |
601066 | 中信建投 | 0.02 | 0.47 | 0.00% | -0.01 | -8.06 |
600864 | 哈投股份 | 0.07 | 0.40 | 0.00% | 0.00 | -13.04 |
600999 | 招商证券 | 0.01 | 0.14 | 0.00% | 0.00 | -0.22 |
600837 | 海通证券 | 0.01 | 0.09 | 0.00% | 0.00 | -12.40 |
600109 | 国金证券 | 0.01 | 0.09 | 0.00% | 0.00 | -6.44 |
600155 | 华创云信 | 0.01 | 0.08 | 0.00% | 0.00 | -13.94 |
合计 | -- | 0.47 | 4.63 | 0.04% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -204.54 |
本期利润(万元) | -421.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0459 |
期末基金资产净值(万元) | 6,124.10 |
期末基金份额净值(元) | 0.7949 |