基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋严泽 2024/04/01 2024/10/12 6月11天 7.03
姜锋 2023/12/07 2024/05/31 5月24天 -0.34

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 379.89 10.52 -- 4.62
制造业 1,632.84 45.23 -- -1.88
信息传输、软件和信息技术服务业 305.25 8.45 -- 3.94
金融业 226.90 6.28 -- 0.04
合计 2,544.88 70.48 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.79 316.74 8.77% 3.11 --
300750 宁德时代 1.19 299.75 8.30% 4.39 2.15
601899 紫金矿业 8.56 155.28 4.30% 1.28 -13.61
300274 阳光电源 1.55 154.35 4.28% 新晋 -14.85
688408 中信博 1.79 149.96 4.15% 新晋 -10.68
002594 比亚迪 0.42 129.07 3.57% 新晋 -9.25
600536 中国软件 2.65 111.06 3.08% 新晋 26.22
000333 美的集团 1.44 109.53 3.03% 新晋 -5.11
600031 三一重工 5.69 107.43 2.98% 新晋 -2.82
600000 浦发银行 10.30 104.34 2.89% 新晋 -6.80
合计 -- 34.38 1,637.51 45.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -169.37
本期利润(万元) 358.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1145
期末基金资产净值(万元) 3,374.95
期末基金份额净值(元) 1.0867