基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2012年四季度 2012年三季度 2012年二季度 2012年一季度 2012年 2011年 2010年
净值增长率①% 8.57 -5.19 5.23 2.31 10.81 -15.24 3.74
基准收益率②% 9.09 -6.11 0.47 4.29 7.23 -22.25 -10.92
① — ② -0.52 0.92 4.76 -1.98 3.58 7.01 14.66
业绩比较基准 沪深300指数收益率×90%+中国债券总指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万志勇 2011/07/11 2013/03/19 1年8月8天 -0.11
姜锋 2011/07/11 2013/03/19 1年8月8天 -0.11
徐杰 2008/03/19 2011/07/11 3年3月23天 -6.50
陈鹏 2008/03/19 2009/09/02 1年5月14天 -23.60

更多>>(2012-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采掘业 4,315.40 1.02 -- --
制造业 116,052.22 27.40 -- --
    食品、饮料 26,744.26 6.32 -- --
    纺织、服装、皮毛 5,682.23 1.34 -- --
    木材、家具 818.45 0.19 -- --
    造纸、印刷 327.65 0.08 -- --
    石油化学、塑胶塑料 6,932.21 1.64 -- --
    电子 2,865.75 0.68 -- --
    金属、非金属 4,175.27 0.99 -- --
    机械、设备、仪表 50,454.43 11.91 -- --
    医药、生物制品 18,051.95 4.26 -- --
电力煤气水生产供应业 8,839.32 2.09 -- --
建筑业 7,793.05 1.84 -- --
信息技术业 7,836.15 1.85 -- --
批发和零售贸易 24,780.71 5.85 -- --
金融、保险业 53,442.61 12.62 -- --
房地产业 60,047.45 14.18 -- --
社会服务业 14,056.11 3.32 -- --
传播与文化产业 3,906.20 0.92 -- --
合计 301,069.20 71.10 -- --

更多>>(2012-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600016 民生银行 3,036.17 23,864.30 5.64% 1.24 2.16
600048 保利发展 1,426.04 19,394.17 4.58% 0.64 -11.61
600519 贵州茅台 83.18 17,385.95 4.11% -0.91 -0.51
601318 中国平安 275.95 12,497.97 2.95% -0.02 -0.04
000651 格力电器 461.90 11,778.54 2.78% 0.25 3.17
000581 威孚高科 363.65 11,600.30 2.74% 0.39 -6.25
000625 长安汽车 1,739.78 11,569.55 2.73% 新晋 -5.02
300070 碧水源 265.90 10,662.52 2.52% 0.15 -4.65
601166 兴业银行 619.10 10,332.82 2.44% 0.53 1.74
000002 万科A 986.70 9,985.40 2.36% -0.25 -20.56
合计 -- 9,258.37 139,071.52 32.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2012四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8,679.62
本期利润(万元) 33,703.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0726
期末基金资产净值(万元) 423,479.11
期末基金份额净值(元) 0.912