基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁洪昀 2015/07/31 2018/08/01 3年1天 19.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600588 用友网络 10.96 268.72 3.03% -0.43 3.70
600271 航天信息 10.52 265.88 3.00% -0.02 -6.72
300059 东方财富 19.88 262.05 2.96% -0.26 4.65
601998 中信银行 41.68 258.83 2.92% 新晋 8.61
600570 恒生电子 4.80 254.00 2.87% -0.52 -0.64
601318 中国平安 4.25 249.19 2.81% 0.29 5.18
601555 东吴证券 36.05 246.21 2.78% 新晋 -2.71
601166 兴业银行 16.89 243.25 2.75% 0.19 8.82
300136 信维通信 7.87 241.97 2.73% 新晋 3.27
002024 ST易购 16.82 236.79 2.67% -0.46 -2.64
合计 -- 169.72 2,526.89 28.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额