基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% 2.12 -16.51 7.51 3.81 -11.30 -- --
基准收益率②% 1.84 -17.74 7.90 3.79 -12.08 -- --
① — ② 0.28 1.23 -0.39 0.02 0.78 -- --
业绩比较基准 中证饮料主题指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龚佳佳 2021/11/25 2023/10/18 1年10月23天 -24.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2023-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 3.41 532.30 12.96% -1.53 4.48
000568 泸州老窖 2.42 523.34 12.75% -0.64 5.22
600519 贵州茅台 0.28 509.17 12.40% -1.56 0.13
600809 山西汾酒 1.76 420.56 10.24% 2.04 9.82
002304 洋河股份 2.12 274.33 6.68% -0.45 2.71
000596 古井贡酒 0.67 182.19 4.44% 0.33 4.22
603369 今世缘 2.37 139.05 3.39% 0.12 0.35
600600 青岛啤酒 1.31 114.57 2.79% -0.81 5.71
600702 舍得酒业 0.86 107.50 2.62% -0.21 18.96
600132 重庆啤酒 0.90 76.74 1.87% -0.31 4.70
合计 -- 16.10 2,879.75 70.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -201.19
本期利润(万元) 121.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0215
期末基金资产净值(万元) 4,105.70
期末基金份额净值(元) 0.7914