近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 龚佳佳 | 2021/07/29 | 2021/12/28 | 4月30天 | 1.08 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002920 | 德赛西威 | 0.80 | 67.26 | 2.32% | 新晋 | 5.33 |
| 300777 | 中简科技 | 0.87 | 46.98 | 1.62% | 新晋 | 5.21 |
| 600456 | 宝钛股份 | 0.87 | 41.07 | 1.42% | 新晋 | 0.27 |
| 002497 | 雅化集团 | 0.99 | 32.77 | 1.13% | 新晋 | 1.17 |
| 603393 | 新天然气 | 0.82 | 29.57 | 1.02% | 新晋 | -10.23 |
| 603599 | 广信股份 | 0.84 | 27.40 | 0.94% | 新晋 | -10.77 |
| 002967 | 广电计量 | 0.84 | 25.12 | 0.87% | 新晋 | 3.83 |
| 000155 | 川能动力 | 0.75 | 21.56 | 0.74% | 新晋 | -6.46 |
| 002402 | 和而泰 | 0.99 | 20.59 | 0.71% | 新晋 | -20.81 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 1.73 | 20.55 | 0.71% | 新晋 | 7.21 |
| 合计 | -- | 9.50 | 332.87 | 11.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 19.98 |
| 本期利润(万元) | -13.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,899.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9734 |