基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 10.81 -17.18 6.96 -13.09 -14.69 -11.28 30.30
基准收益率②% 11.56 -18.67 6.77 -13.63 -16.32 -12.74 14.92
① — ② -0.75 1.49 0.19 0.54 1.63 1.46 15.38
业绩比较基准 中证沪港深粤港澳大湾区发展主题指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龚佳佳 2020/03/06 2023/01/06 2年10月 1.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2022-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06666 恒大物业 1.20 2.47 0.08% -0.01 --
03333 中国恒大 0.60 0.88 0.03% 0.00 --
合计 -- 1.80 3.35 0.11% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.03 307.30 9.47% 1.06 --
01299 友邦保险 3.46 268.27 8.26% 1.29 --
601318 中国平安 3.11 146.17 4.50% 0.10 -3.10
002594 比亚迪 0.52 133.62 4.12% -0.37 -4.07
600036 招商银行 3.56 132.65 4.09% 0.02 -4.15
00388 香港交易所 0.36 108.44 3.34% 0.33 --
02318 中国平安 2.15 99.20 3.06% 0.48 --
300760 迈瑞医疗 0.28 88.47 2.73% -0.10 2.66
002475 立讯精密 2.75 87.21 2.69% -0.16 -13.28
01211 比亚迪股份 0.50 86.02 2.65% -0.23 --
300124 汇川技术 1.06 73.67 2.27% 0.20 1.83
000333 美的集团 1.41 73.04 2.25% -0.12 -4.89
03968 招商银行 1.35 52.64 1.62% 0.12 --
合计 -- 21.54 1,656.70 51.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -104.75
本期利润(万元) 313.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0923
期末基金资产净值(万元) 3,246.59
期末基金份额净值(元) 0.9862