基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2015年四季度 2015年 --年 --年
净值增长率①% -4.00 3.19 1.57 -0.44 -0.26 -- --
基准收益率②% -3.60 4.15 -9.27 25.74 -1.40 -- --
① — ② -0.40 -0.96 10.84 -26.18 1.14 -- --
业绩比较基准 中证申万有色金属指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁洪昀 2015/08/06 2016/10/17 1年2月11天 1.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 31.00 0.51 -- --
制造业 125.14 2.05 -- --
合计 156.14 2.56 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000511 烯碳退 12.59 125.14 2.05% -0.01 0.00
000693 华泽退 2.48 31.00 0.51% -0.06 0.00
合计 -- 15.07 156.14 2.56% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 98.00 314.57 5.15% -0.06 4.05
600547 山东黄金 7.37 281.46 4.61% 0.09 -4.01
600111 北方稀土 22.54 278.59 4.56% -0.17 -4.53
002466 天齐锂业 6.17 234.92 3.85% -0.30 -22.08
600489 中金黄金 17.85 216.48 3.54% 0.37 1.53
601600 中国铝业 56.65 211.87 3.47% 0.10 9.90
000630 铜陵有色 69.17 178.46 2.92% 0.15 -1.03
000060 中金岭南 16.02 163.24 2.67% 0.03 -1.68
600219 南山铝业 52.32 150.68 2.47% 新晋 6.93
603993 洛阳钼业 40.18 149.07 2.44% -0.20 6.50
合计 -- 386.27 2,179.34 35.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.50%
50万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2016三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 35.59
本期利润(万元) -424.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0648
期末基金资产净值(万元) 6,109.39
期末基金份额净值(元) 0.9931