基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -0.96 -3.93 -6.44 -19.06 -28.90 -8.23 78.32
基准收益率②% -2.10 2.49 0.70 -7.49 -10.80 -1.21 13.50
① — ② 1.14 -6.42 -7.14 -11.57 -18.10 -7.02 64.82
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率（全价）*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何珅华 2021/10/20 2023/08/30 1年10月10天 -39.53
吴尚伟 2018/10/09 2021/10/21 3年12天 151.79

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,381.64 82.72 -- --
科学研究和技术服务业 86.63 3.01 -- --
水利、环境和公共设施管理业 55.84 1.94 -- --
合计 2,524.11 87.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300316 晶盛机电 2.97 210.57 7.31% 0.81 -13.55
300750 宁德时代 0.85 193.56 6.72% 0.33 8.17
002475 立讯精密 5.25 170.36 5.92% 0.59 -1.88
603688 石英股份 1.45 165.07 5.73% -0.27 8.53
002531 天顺风能 9.66 147.12 5.11% 0.33 -8.48
601890 亚星锚链 10.47 121.24 4.21% 0.55 -5.39
603799 华友钴业 2.27 104.12 3.62% -1.61 -1.64
603218 日月股份 5.25 99.70 3.46% -0.45 6.99
301155 海力风电 1.29 99.43 3.45% 新晋 -22.79
002050 三花智控 3.20 96.83 3.36% 新晋 -18.41
合计 -- 42.66 1,408.00 48.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -164.87
本期利润(万元) -35.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0174
期末基金资产净值(万元) 2,879.28
期末基金份额净值(元) 1.4322