基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 0.49 1.77 -2.07 -0.85 2.61 2.72 12.37
基准收益率②% 0.82 2.06 -2.04 -0.82 3.60 4.28 12.80
① — ② -0.33 -0.29 -0.03 -0.03 -0.99 -1.56 -0.43
业绩比较基准 中证政策性金融债8-10年指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘思 2017/08/09 2021/05/12 3年9月3天 20.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2021-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,499.54 93.56 -0.53
其中：政策性金融债 2,499.54 93.56 -0.53
合计 2,499.54 93.56 --

(2021-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200215 20国开15 15.00 1509.60 56.50
190215 19国开15 8.00 789.84 29.56
200309 20进出09 2.00 200.10 7.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--200万元0.30%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月--半年0.05%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5.12
本期利润(万元) 12.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0054
期末基金资产净值(万元) 2,671.66
期末基金份额净值(元) 1.1993