基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 11.63 -15.16 8.07 -9.36 -7.23 -17.48 -6.25
基准收益率②% 11.97 -18.42 7.42 -9.36 -11.06 -25.49 -9.66
① — ② -0.34 3.26 0.65 0.00 3.83 8.01 3.41
业绩比较基准 经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龚佳佳 2019/02/22 2023/02/02 3年11月8天 -24.78
吕鑫 2021/08/11 2022/12/28 1年4月17天 -19.64
薛锐 2021/08/13 2021/10/13 2月 -6.39
薛玲 2018/12/13 2021/08/09 2年7月27天 -12.60
李博涵 2018/12/13 2021/08/09 2年7月27天 -12.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2022-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01918 融创中国 1.30 5.32 0.18% -0.10 --
09658 特海国际 0.07 0.62 0.02% 新晋 --
合计 -- 1.37 5.94 0.20% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.92 274.48 9.20% 1.17 --
03690 美团-W 1.66 259.05 8.68% -0.61 --
00939 建设银行 55.30 241.56 8.10% -0.61 --
02318 中国平安 3.50 161.48 5.41% 0.69 --
00941 中国移动 3.15 145.61 4.88% -0.67 --
01398 工商银行 38.40 137.89 4.62% -0.33 --
03988 中国银行 41.40 105.03 3.52% -0.17 --
01810 小米集团-W 9.10 88.93 2.98% 0.07 --
00883 中国海洋石油 9.30 82.91 2.78% -0.27 --
03968 招商银行 2.05 79.93 2.68% 新晋 --
合计 -- 164.78 1,576.87 52.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -113.08
本期利润(万元) 287.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0772
期末基金资产净值(万元) 2,983.41
期末基金份额净值(元) 0.7322