基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年 --年 --年
净值增长率①% -2.41 10.69 10.00 6.89 30.15 -- --
基准收益率②% -2.82 11.00 9.03 9.70 32.76 -- --
① — ② 0.41 -0.31 0.97 -2.81 -2.61 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龚佳佳 2020/04/17 2021/04/07 11月20天 28.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2021-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.03 60.27 3.90% 0.52 3.10
601318 中国平安 0.65 51.16 3.31% -0.26 5.08
600036 招商银行 0.75 38.39 2.49% 0.83 8.09
000858 五粮液 0.12 32.16 2.08% -0.02 0.79
000333 美的集团 0.30 24.67 1.60% -0.23 6.46
601166 兴业银行 0.88 21.20 1.37% 0.22 9.06
600276 恒瑞医药 0.23 21.18 1.37% -0.19 5.39
601888 中国中免 0.06 18.36 1.19% 新晋 -10.47
000651 格力电器 0.29 18.18 1.18% 0.03 5.59
600887 伊利股份 0.37 14.81 0.96% -0.07 2.36
合计 -- 3.68 300.38 19.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 230.30
本期利润(万元) 24.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0165
期末基金资产净值(万元) 1,544.20
期末基金份额净值(元) 1.2701